日: 2021年12月20日

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VT：バンガード・トータル・ワールド・ストックETF：２０２１年１２月

人気のVTとVOO

昨日のVOO(アメリカS&P500ETF）に引き続いて、今日はVT(全世界ETF）の現状確認です。日本ではVOOとVTがETFとしては最も人気があります。最近５年間のチャートを比較してみましょう。

VOOは２．１倍

VOOの株価は２０２１年１２月２５日現在４３２．７５ドル、５年前は２０７．８７ドルでしたから、２．１倍になりました。

VTは１．７倍

一方で、VTは、２０２１年１２月２５日現在１０６．６７ドル、５年前は６１．７０ドルですから１．７倍でした。

アメリカの株価の方が全世界よりも好調でした。これは５年間で比較した結果ですが、１０年ではさらに差が広がります。

今後はアメリカか全世界か

それでは今後はどうでしょうか。アメリカの株価はあまりに上昇したので、もうこれ以上の上昇は期待できず、逆に多少の調整が入るかもしれません。一方で、新興国は、今後アメリカが利上げに踏み切ると経済的に不安定になり、また新型コロナウイルスの終息までには時間がかかりそうなので、株価の上昇を期待するのは早すぎるかもしれません。かといって、日本やヨーロッパに飛躍的な成長があるとは考えにくいようです。しかし、世界的にMMFなどの資金は余っていますから、やむを得ずアメリカや日本の株に投資されているのが現状のようです。

アメリカの国債

将来のことは誰にもわかりませんから、今まで通りアメリカを中心に少しだけ日・欧・新興国に投資するしかないようです。もし、アメリカの長期金利が５％になれば、少しだけ米国債に投資するかもしれませんが、３％程度では迷うところです。

VTデータの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

製品概要

  • 外国株と米国株の両方に投資します。
  • FTSEグローバルオールキャップインデックスのパフォーマンスを追跡しようとします。これは、確立された市場と発展途上の市場の両方をカバーしています。
  • 成長の可能性は高いですが、リスクも高いです。
  • 株価は、米国や国際的な株式ファンドよりも上下に変動する可能性があります。
  • 長期的な目標にのみ適しています。

ETFの事実

  • 資産クラス：国際/グローバルストック
  • カテゴリー：ワールドストック
  • IOVティッカーシンボル：VT.IV
  • 経費率：2021年2月26日現在　0.08％
  • CUSIP：922042742
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格：2021年12月15日現在　$ 106.68
  • NAV：2021年12月15日現在　$ 106.57
  • プレミアム/ディスカウント：0.15ドル

(注)NAV

投資信託の純資産総額のことで、Net Asset Valueの略。純資産総額は投資信託の貸借対照表（バランスシート）の資産から負債を差し引いた額であり、それを単位口数に換算したのが基準価額になります。バンガード社は純資産総額ではなく、基準価額の意味で使用しています。

(注)プレミアム、ディスカウント

通常，先物為替相場に関して，外貨の先物相場がその直物（じきもの）相場より価値が高い場合をプレミアムpremium(打歩)といい，その逆をディスカウントdiscount(割引)といいます。

(注)30日SEC利回り

30日SEC利回りは、ETFやミューチュアルファンド（米国の投資信託）の１口当たりの過去30日のインカム利回りのことです。過去30日間のインカムゲイン（利金・配当収入）から費用を差し引いて1口当たりの市場価格で除した利率を年率換算した数値

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス　平均年間収益　2021年11月30日現在

⇒VOOに比べるとかなり低い数字です

1年間 3年間 5年間 10年間 2008年6月24日設定以来
トータルワールドストックETF 19.38% 15.98% 13.99% 11.57% 7.91%
Spliced Total World Stock Index(ベンチマーク) 19.35% 16.04% 14.04% 11.72% 7.92%

10,000ドルの仮想成長　2021年11月30日現在

⇒１万ドルが１０年で３万ドルになりましたが、VOOに比べると３分の２程度です。

ポートフォリオ構成　地域別割合　2021年11月30日現在

  • 新興国：　　　１０　　％
  • ヨーロッパ：　１６　　％
  • 太平洋：　　　１０．６％
  • 中東：　　　　　０．２％
  • 北アメリカ：　６３　　％
  • その他：　　　　０．２％

特徴　2021年11月30日現在

  • 純資産総額：336億ドル
  • 株式数：9289
  • 上位１０銘柄の割合：16.1％

月末の持ち株　2021年11月30日現在

順位　銘柄　　　　　　　　　　　　割合
１．Apple Inc. 　　　　　　　　　  3.40%
２．Microsoft Corp. 　　　　　　　 3.30%
３．Alphabet Inc. 　　　　　　　　 2.20%
４．Amazon.com Inc. 　　　　　　 2.00%
５．Tesla Inc.　　　　　 　　　　   1.20%
６．NVIDIA Corp. 　　　　　　　    1.00%
７．Meta Platforms Inc.　 　　　　  1.00%
８．Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0.70%
９．Berkshire Hathaway Inc. 　　　  0.70%
１０．JPMorgan Chase & Co. 　　   0.60%