月: 2021年12月

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VWO：バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF２０２１年１２月

新興国はリーマンショック前のバブルに届かず

VWO(新興国のETF）もVGK(ヨーロッパのETF）と同様にリーマンショック前の高値に届かず、日本の１９８９年資産バブル崩壊の状態のようです。２００７年１０月２６日に５７．５７ドルの高値を付け、２０２１年２月１９日に５６．０６ドルまで上がりましたが、まだ最高値に及びません。日本は１９８９年から３２年間最高値を更新していませんが、VWOも１４年間更新できていません。

ＥＴＦ概要

バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF（Vanguard FTSE Emerging Markets ETF） は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。

製品概要

中国、ブラジル、台湾、南アフリカなど、世界中の新興市場にある企業の株式に投資します。
目標は、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックスのリターンを綿密に追跡することです。
成長の可能性は高いですが、リスクも高いです。 株価は、米国を含む先進国に投資する株式ファンドよりも上下に変動する可能性があります。
長期的な目標にのみ適しています。

ETFのデータ

  • 資産クラス：国際/グローバルストック
  • カテゴリー：多様化した新興市場
  • IOVティッカーシンボル：VWO.IV
  • 経費率：2021年2月26日現在　0.10％
  • CUSIP：922042858
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

市場価格：2021年12月17日現在：　　$ 48.95
NAV：2021年12月17日現在：　　　　$ 48.88
プレミアム/ディスカウント：　　　　$ 0.07

リスク潜在性

アグレッシブファンド：　リスクレベル5　⇒　リスクレベルはヨーロッパのVGKと同じです。しかし、現在の新興国のリスクが、ヨーロッパと同じというのは正しくなく、リスクレベル６か７が妥当かもしれません。私が５年前に野村證券でVWOを買おうとしたときに、担当者が「VWOはリスクが大きいので買わない方が良い。私の顧客でVWOを買った人は一人もいません。」と言っていました。買ってはいけないほどリスクが高いとは思いませんが、リターンの割にはリスクが高いのかもしれません。

アグレッシブに分類されたバンガードファンドは、株価が非常に大きく変動する可能性があります。 これらのファンドは、長期的な投資期間（10年以上）を持つ投資家に適している可能性があります。 これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、いくつかの戦略に起因する可能性があります。

パフォーマンス

平均年間収益　2021年11月30日現在

⇒　１０年間で５％、２００５年設定来で６．６％は低い

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年3月4日設定以来
バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF 5.12% 10.16% 9.07% 4.85% 6.63%
Spliced Emerging Markets Index (ベンチマーク) 5.73% 10.54% 9.20% 5.19% 6.78%

 

 

10,000ドルの仮想成長　2021年11月30日現在

⇒新興国株式が、私の持っているETFの中で最低の伸び率でした。一般的に考えられている成績とは違っていました。

特徴　　2021年11月30日現在

純資産総額：1,078億ドル
株式数：5256
上位１０銘柄が占める割合：21.0％

順位　銘柄　　　　　　　　　　　　　　　　　割合
１．台湾積体電路製造株式会社　　　　　　　　6.70％
２．Tencent Holdings Ltd.　　　 　　　　　　　4.50％
３．アリババグループホールディング株式会社　2.90％
４．美団　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50％
５．リライアンスインダストリーズリミテッド　1.40％
６．Infosys Ltd.　　　　　　　　　　　　　　　1.00％
７．住宅開発金融株式会社　　　　　　　　　　0.80％
８．中国建設銀行株式会社　　　　　　　　　　0.80％
９．MediaTek Inc.　　　　　　　　　　　　　   0.70％
１０．JD.com Inc. 　　　　　　　　　　　　　  0.70％

市場配分（普通株式の％）    2021年11月30日現在

中国　　　　  36.3％
台湾　　　　  19.2％
インド　　　  15.3％
ブラジル　　　4.9％
南アフリカ　　3.7％
サウジアラビア3.4％
ロシア　　　　3.2％
タイ　　　　　2.5％
メキシコ　　　2.1％
マレーシア　　1.9％
インドネシア　1.6％
アラブ首長国連邦1.0％
フィリピン　　1.0％
カタール　　　0.9％
クウェート　　0.7％
チリ　　　　　0.5％
トルコ　　　　0.4％
ギリシャ　　　0.3％
コロンビア　　0.2％
ハンガリー　　0.3％
チェコ共和国　0.1％
エジプト　　　0.1％
バーレーン　　0.1％
パキスタン　　0.1％