月: 2022年8月

投稿日:

VOO ：バンガードS&P 500 ETF（ウォーレン・バフェット推薦）２０２２年８月

金額上昇するが率は下落

VOOの分配金が出ましたの、最近３年間の分配率をグラフにしました。２年前の年間分配率は2.01％、今年は1.41％です。分配金は２年前5.34ドル、今年は5.64ドルですから、率は下がっても実額は上がっていることが分かります。

交付日 株価（ドル） 配当等の単価（ドル） 分配率(%)
2019/10/4 270.37 1.3014 0.48%
2020/1/7 299.26 1.4285 0.48%
2020/3/18 210.74 1.178 0.56%
2020/7/7 288.90 1.4333 0.50%
2020/10/5 303.28 1.3085 0.43%
2020/12/29 339.16 1.3829 0.41%
2021/4/1 368.16 1.2625 0.34%
2021/7/5 398.00 1.3329 0.33%
2021/10/5 398.08 1.3084 0.33%
2021/12/28 438.48 1.5329 0.35%
2022/3/28 418.99 1.3737 0.33%
2022/7/6 352.33 1.4321 0.41%

VOOの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

  • マネジメントスタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • リスクとリターンの尺度：4
  • 経費率：0.03%　2022年4月29日現在
  • 市場価格(MP)：$395.02　2022年8月16日現在

主要データ

  • IOVティッカーシンボル：VOO.IV
  • CUSIP：922908363
  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • 開始日：09/07/2010

レーティング：リスクとリターンの尺度

—————4——-
少ない　　　高い　　　

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

価格

  • 最低投資額：　　-
  • 市場価格：　　　-
  • 市場価格の推移：-
  • 経費率：　　　　0.03%　2022年4月29日現在
  • NAV価格：　　　$395.02　2022年8月16日現在
  • 基準価額の推移：$0.76 (0.19%)　2022年8月16日現在

パフォーマンス

  • YTDリターン(MP)：　　-　　　　2022年8月16日現在
  • 前年同期比(NAV)：　　  -8.82%    2022年8月16日現在

商品概要

  • 米国の大企業500社を代表するS&P500指数に採用されている銘柄に投資します。
  • 米国株式全体のリターンを示すとされるS&P500指数のリターンに連動することを目指します。
  • 債券に比べ株価の上下が激しく、成長性が高い。
  • 長期的な視点で、お金の成長が重要な場合に適している。

ファンド管理：バンガード エクイティ インデックス グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン　2022年7月31日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2010年9月7日設定以来
VOO(市場価格) -4.67% 13.32% 12.78% 13.76% 14.03%
VOO(基準価格) -4.68% 13.32% 12.79% 13.76% 14.03%
S&P 500 Index (ベンチマーク) -4.64% 13.36% 1283.00% 13.80% 14.09%

経費率

  • VOO：　　　　　　　　　　0.03%
  • 類似ファンドの平均経費率： 0.80%

ポートフォリオ構成　特徴　2022年7月31日現在

  • ファンダメンタルズ 　　　VOO　　　ベンチマーク
  • 銘柄数 　　　　　　　　　503 　　　503
  • 時価総額中央値 　　　　　$169.5 B 　$169.5 B
  • 収益成長率　　　　　　　20.4% 　　20.4
  • 短期積立金　　　　　　　-　　　　　-
  • PER 　　　　　　　　　　20.1x 　　20.1x
  • PBR 　　　　　　　　　　3.9倍 　　3.9倍
  • 回転率（2019/12/31期） 　2.3%　　　 –
  • 自己資本利益率 　　　　　23.2% 　　23.2%
  • 外国保有株式 　　　　　　0.1% 　　　-
  • ファンドの純資産総額 　　780.8億ドル –
  • 株式クラスの純資産総額 　2,716億ドル –

スタイルボックス

バリュー株とグロース株が混ざっていて、大型資本の株式を対象としています。

中程度～積極的なファンドに関連するリスク

中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。

一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。

長期投資（10年以上）の視野を持っている。
第一の目標として、資本の成長を求めている。
株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。

ポートフォリオ構成　2022年7月31日現在

セクター S&P 500 ETF S&P 500インデックス (ベンチマーク)
コミュニケーション・サービス 8.40% 8.40%
一般消費財・サービス 11.50% 11.50%
生活必需品 6.60% 6.60%
エネルギー 4.40% 4.40%
金融 10.60% 10.70%
ヘルスケア 14.30% 14.30%
産業機械 7.90% 7.80%
情報技術 27.90% 27.90%
素材 2.50% 2.50%
不動産 2.90% 2.90%
公益事業 3.00% 3.00%

銘柄 ファンドに占める割合 株式時価総額

⇒メタ（フェースブック）がベスト１０位から外れました。

Holdings % of fund Market value
Apple Inc. 7.12% $55,765,267,335
Microsoft Corp. 5.98% $46,858,968,086
Amazon.com Inc. 3.36% $26,352,572,852
Tesla Inc. 2.13% $16,695,128,196
Alphabet Inc. Class A 1.99% $15,590,863,262
Alphabet Inc. Class C 1.84% $14,381,835,172
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.55% $12,137,054,758
UnitedHealth Group Inc. 1.45% $11,355,287,137
Johnson & Johnson 1.31% $10,248,868,501
NVIDIA Corp. 1.30% $10,150,041,4