米国高配当株式インデックス・ファンド
サラリーマンを辞め年金を受け取るようになると、株式配当金や投資信託分配金は定期的な収入として魅力を感じるようになります。私の1306（TOPIX連動型上場投資信託(ETF))の分配金は、毎年の海外旅行用資金として使います。投資信託の選択基準に高配当であることを優先している人もいるでしょう。「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド」は高配当投資信託ですが、分配金をもらわない銘柄でもあります。高配当なのに分配金を受け取らないのは矛盾しているようですが、実は高配当銘柄は、現在のような市場全体が株価下落する時に、あまり下落しない傾向があるので、その利点を生かすために買う人もいるようです。
運用方針
「バンガード・米国高配当株式ETF」を通じてFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
- 信託報酬 (税込)/年： 0.1238％程度
- 純資産： 20,312百万円
VYMの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
- マネジメントスタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージバリュー
- リスク/リワードスケール：4
- 経費率：0.06% 2023年2月27日現在
- 30日SEC利回り： 3.01%B 2023年02月28日現在
- 市場価格（MP）： $101.69 2023年3月24日現在
- NAV価格： $101.68 2023年3月24日現在
概要
主な内容
- IOVのティッカーシンボル：VYM.IV
- CUSIP：921946406
- マネジメントスタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージバリュー
- 開始日：11/10/2006
- ファンド番号：0923
パフォーマンス＆フィー
トータルリターン
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2006年11月10日設定以来 | |
| VYM(市場価格) | 0.38% | 12.62% | 8.12% | 10.60% | 8.04% |
| VYM(基準価格) | 0.34% | 12.58% | 8.12% | 10.61% | 8.04% |
| FTSE High Dividend Yield Index (ベンチマーク) | 0.43% | 12.64% | 8.17% | 10.67% | 8.13% |
経費率
- VYM： 0.06%
- 類似ファンドの平均経費率： 0.91%
ポートフォリオの構成
特徴 2023年02月28日現在
ファンダメンタル VYM ベンチマーク
銘柄数 440 440
時価総額の中央値 $126.5 B $126.5 B
収益成長率 12.5％ 12.8
短期積立金 ― ―
PER 14.8x 14.8x
PBR（株価純資産倍率） 2.6x 2.6x
離職率（2022年10月31日決算）8.6％ ―
自己資本利益率 15.5% 15.5%
外国人持株比率 1.2% ―
ファンドの純資産総額 $61.6 B ―
株式クラスの純資産総額 $49.2 B ―
中程度～積極的なファンドに伴うリスク
中程度～積極的と分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こることです。
一般的に、このようなファンドは以下のような投資家に適しています：
- 長期投資（10年以上）を考えている、
- 資本の成長を第一の目的としています、
- 株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟を持っています。
- 株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高いリターンのトレードオフである。
このカテゴリのファンドが生み出す経常利益のレベルは、中程度から非常に低いものまであります。
加重平均エクスポージャ 2023年02月28日現在
| セクター | 高配当 ETF | FTSE 高配当インデックス (ベンチマーク) |
| 素材 | 4.20% | 4.10% |
| 一般消費財・サービス | 8.70% | 8.70% |
| 生活必需品 | 12.50% | 12.60% |
| エネルギー | 10.30% | 10.30% |
| 金融 | 21.10% | 21.10% |
| ヘルスケア | 14.20% | 14.20% |
| 資本財・サービス | 10.50% | 10.50% |
| 不動産 | 6.30% | 6.30% |
| 情報技術 | 4.80% | 4.80% |
| 公益事業 | 7.40% | 7.40% |
保有内容 2023年02月28日現在
| 順位 | 銘柄 | 割合 |
| 1 | Exxon Mobil Corp. | 3.25% |
| 2 | JPMorgan Chase & Co. | 3.00% |
| 3 | Johnson & Johnson | 2.90% |
| 4 | Procter & Gamble Co. | 2.33% |
| 5 | Chevron Corp. | 2.23% |
| 6 | Home Depot Inc. | 2.20% |
| 7 | AbbVie Inc. | 1.95% |
| 8 | Merck & Co. Inc. | 1.93% |
| 9 | Eli Lilly & Co. | 1.88% |
| 10 | Bank of America Corp. | 1.73% |