日: 2023年4月23日

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VOO ：バンガードS&P 500 ETF（ウォーレン・バフェット推薦）２０２３年３月

VOO は、投資の神様ウォーレン・バフェットが推薦するバンガードS&P 500 ETFです。

三大銘柄　SPY　IVV　VOO

純資産総額の全米１位はSPYですが、２位のIVV、３位のVOOに迫られつつあります。VOOは歴史が浅いのですが、増加スピードの速い銘柄です。低コストであることが理由だと思われます。取引量はSPYが圧倒的に多いことがわかります。また、ナスダックのQQQがそれに次いでいます。

ティッカー 銘柄 純資産総額 １日平均取引量
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust $372,515,000.00 90,604,320
IVV iShares Core S&P 500 ETF $306,195,000.00 4,331,431
VOO Vanguard S&P 500 ETF $286,719,000.00 3,876,366
VTI Vanguard Total Stock Market ETF $281,896,000.00 3,156,694
QQQ Invesco QQQ Trust $171,373,000.00 58,670,656

分配率増加

VOOは年間３回分配金を支払っています。最近３年間の分配率を見ると、１年前より増えたように見えますが、実は分子の分配金が増えたのではなく、分母の株価が低下したのです。

２０２２年は株価下落

最近５年間のチャートを見ると、２０２０年の新型コロナウイルスで急落した後、２０２２年いっぱい急上昇しています。このため分配率が減少しました。その後、１年以上株価は停滞しているので分配率が上昇しているわけです。

VOOの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

  • マネジメントスタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • リスク/リワードスケール：4
  • 経費率：　　　　　　 0.03%　2022年04月29日現在
  • 30日SEC利回り：　  1.59%B　2023年03月31日現在
  • 市場価格（MP）：　$379.81　2023年04月13日現在
  • NAV価格：　　　　  $379.78　2023年04月13日現在

概要

主な内容

  • IOVのティッカーシンボル：VOO.IV
  • CUSIP：922908363
  • マネジメントスタイル
  • インデックス：アセットクラス
  • 国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • 開始日：09/07/2010
  • ファンド番号：0968

製品概要

  • 米国の大企業500社を代表するS&P500指数に属する銘柄に投資する。
  • 米国株式全体のリターンの指標とされる同指数のリターンに連動することを目標とする。
  • 債券に比べ株価の上昇・下落が激しいため、高い投資効果が期待できる。
  • 長期的な視点で、お金の成長が重要な場合に適しています。
  • ファンドの運用：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

レーティング：リスクとリターンの尺度

少ない　—————–4—–高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

パフォーマンス＆フィー：トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2010年9月7日設定以来
VOO(市場価格) -7.90% 18.55% 11.13% 12.20% 13.30%
VOO(基準価格) -7.77% 18.56% 11.15% 12.20% 13.30%
S&P 500 Index (ベンチマーク) -7.73% 18.60% 11.19% 12.24% 13.34%
  • 経費率：　　　　　　　　　0.03%
  • 類似ファンドの平均経費率：0.78%

ポートフォリオの構成

特徴　2023年02月28日現在

ファンダメンタル　　　　VOO　　　　ベンチマーク
銘柄数 　　　　　　　　　507 　　　　503
時価総額の中央値 　　　　150.8 Bドル 150.8 Bドル
利益成長率 　　　　　　　17.3％ 　　　17.4%
短期的な準備金　　　　　　－　　　　　－
P/E レシオ 　　　　　　　20.1x 　　　　20.1x
PBR（株価純資産倍率） 　3.7x 　　　　　3.7x
離職率（2022年12月31日決算）2.1％　　　－
自己資本利益率 　　　　　22.8% 　　　　22.8%
外国人持株数 　　　　　　0.6% 　　　　　－
ファンドの純資産総額 　　$774.8 B 　　　　－
株式クラスの純資産総額　2743億ドル　　　－

加重平均エクスポージャ　2023年02月28日現在

セクター S&P 500 ETF S&P 500インデックス (ベンチマーク)
コミュニケーション・サービス 7.70% 7.70%
一般消費財・サービス 10.70% 10.70%
生活必需品 6.70% 6.70%
エネルギー 4.80% 4.80%
金融 11.70% 11.70%
ヘルスケア 14.30% 14.30%
産業機械 8.50% 8.50%
情報技術 27.30% 27.30%
素材 2.80% 2.80%
不動産 2.70% 2.70%
公益事業 2.80% 2.80%

保有内容　2023年02月28日現在

銘柄 割合
Apple Inc. 6.60%
Microsoft Corp. 5.56%
Amazon.com Inc. 2.50%
NVIDIA Corp. 1.73%
Tesla Inc. 1.65%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.65%
Alphabet Inc. Class A 1.61%
Alphabet Inc. Class C 1.43%
Exxon Mobil Corp. 1.35%
UnitedHealth Group Inc. 1.33%