娘のポートフォリオ
今月は売買がありません。保有しているのは次の３銘柄です。
- ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）：投信ブロガーに最も人気のある銘柄
- ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド：低コストインデックスファンドの草分け的存在
- ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド ：SBI証券でランキング１位
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 23% |
| ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 18% |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 31% |
| ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 14% |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 14% |
娘の運用実績
３月は指数が過去最高になりました。クレディスイス銀行の経営不安やSVB破綻による金融不安が沈静化したことによるのでしょう。娘と息子は投資を始めてまだ数年ですから、あまり大きなショックが来るのは心配です。連れ合いは、２００７年に投資を始め、その直後にサブプライム問題が発生して、翌年にリーマンショックに見舞われたので大変でした。
低コストインデックスファンドの純資産総額、信託報酬、リターン
赤字は、娘・息子の保有している銘柄です。
◎６か月リターン
全銘柄プラスになりました。ニッセイ日経２２５インデックスファンドは９％を超えています。
◎１年リターン
ニッセイ日経２２５インデックスファンド以外は全銘柄赤字です。
◎３年リターン
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）だけ１１％で、他は２０％を超えています。
◎５年リターン
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）と、ニッセイ－ニッセイ日経２２５インデックスファンドだけ１桁で、他は１０％台です。
| 銘 柄 | 純資産総額(百万円) | 信託報酬 | 6か月リターン | １年リターン | ３年リターン | ５年リターン | |
| 1 | ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 836,645 | 0.0938% | 3.34% | -2.61% | 25.19% | |
| 2 | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 458,646 | 0.1023% | 6.72% | -1.10% | 24.79% | 13.54% |
| 3 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 979,461 | 0.1144% | 6.63% | -1.19% | 23.03% | |
| 4 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 1,909,064 | 0.0968% | 3.34% | -2.62% | 25.32% | |
| 5 | ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド | 140,563 | 0.0938% | 2.67% | -3.76% | ||
| 6 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 59,806 | 0.4400% | 7.27% | -5.84% | ||
| 7 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | 421,768 | 0.1023% | 6.66% | -1.08% | 24.83% | 13.59% |
| 8 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 184,384 | 0.1540% | 2.48% | -2.09% | 11.26% | 5.42% |
| 9 | ニッセイ－ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 208,251 | 0.2750% | 9.18% | 2.77% | 15.83% | 7.33% |
| 10 | 楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド | 832,818 | 0.1620% | 2.72% | -3.85% | 24.98% | 14.73% |
| 11 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 228,018 | 0.1144% | 6.44% | -1.44% | 23.62% | 12.20% |
| 12 | 野村つみたて外国株投信 | 79,859 | 0.2090% | 6.34% | -1.61% | 23.53% | 12.14% |
| 銘柄 | 運用方針 | ベンチマーク | |
| 1 | ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 「バンガード・S&P500ETF」を通して、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。 | S&P500株価指数(円換算ベース) |
| 2 | ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | 日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩ コクサイ インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。購入時および換金時の手数料は無料です。 | MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
| 3 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
| 4 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 米国の株式に投資し、Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 | S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
| 5 | ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド | 「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を通じてCRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。 | CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
| 6 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス | 米国の株式市場（ＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、円換算ベース））の値動きに連動する投資成果をめざします | NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
| 7 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 | MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース) |
| 8 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含む）、公社債および不動産投資信託証券（リート）に実質的な投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 | 合成指数 |
| 9 | ニッセイ－ニッセイ日経２２５インデックスファンド | 「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所上場株式に投資することにより、日経平均株価（225種・東証）の動きに連動する成果を目標に運用を行います。 | 日経225 |
| 10 | 楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式市場の動きをとらえることを目指して、CRSP USトータル・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。 | CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
| 11 | 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 日本を除く先進国ならびに新興国の株式に投資し、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース) |
| 12 | 野村つみたて外国株投信 | 先進国と新興国の株式に投資し、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 | MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |