月: 2022年2月

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VTI：バンガード トータルストックマーケット ETF　２０２２年２月

VTIの概要

VTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（Vanguard Total Stock Market ETF））は、米国籍のETF（上場投資信託）で、CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指します。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有しているので、米国株式市場全体を投資対象となり、3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

CRSP

The Center for Research in Security Prices（CRSP）は、過去の株式市場データの提供者です。センターは、シカゴ大学のブース・ビジネス・スクールの一部です。 CRSPは、株式市場調査において、最大かつ最も包括的な独自の履歴データベースのいくつかを保持しています。学術研究者や投資専門家は、研究と分析の基盤を提供する正確で生存者バイアスのない情報をCRSPから入手しています。

CRSP米国総合指数

米国株式市場全体を投資対象とした、約4000銘柄から構成されているインデックス指数です。発表年は2011年と比較的新しく、時価総額加重平均で全米の時価総額の99％をカバーしています。VTIに連動した投資信託としては以下のものが有名です。

・楽天・全米株式インデックス・ファンド　　管理費用：0.162％
・SBI・V・全米株式インデックス・ファンド　管理費用：0.0938％

製品概要

  • CRSP US Total MarketIndexのパフォーマンスを追跡しようとしています。
  • 大型株、中型株、小型株のエクイティは、成長と価値のスタイルに分散しました。
  • 受動的に管理されるインデックスサンプリング戦略を採用しています。
    ファンドは完全に投資されたままです。
  • 費用が少ないため、ネットトラッキングエラーが最小限に抑えられます。

ETFのデータ

  • 資産クラス：国内在庫-一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • IOVティッカーシンボル：VTI.IV
  • 経費率：2021年4月29日現在　0.03％　⇒S&P５００のVOOと同じです。
  • CUSIP：922908769
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年2月18日現在　　$ 219.27
  • NAV：2022年2月18日現在　　$ 219.30
  • 30日間のSEC利回り：2022年1月31日現在　1.22％B
  • プレミアム/ディスカウント：-$ 0.03

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス  平均年間収益　2022年1月31日現在

⇒１月に米国株価が急落したので、１年間利回りが大きく落ちました。S&P500の２３．２４％に比べると、それより５％低い１８．５２％と、落ち込み幅が大きいのは、VTIは小型株が大きく、リスクオフの影響を受けたためです。ボラティリティが高い時には、小型株と新興国株が大きく影響を受けます。

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
トータル・ストック・マーケット ETF 18.52% 19.84% 16.08% 15.00% 8.67%
Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) 18.52% 19.85% 16.09% 15.01% 8.69%

10,000ドルの仮想成長　2022年1月31日現在

⇒１０年前に１万ドル投資していたら、今２万８千ドルに増えていたことになります。VOOは４万２千ドルでしたから、１万４千ドル低い数字です。

ポートフォリオ構成　株式セクターの分散

セクター トータル・ストック・マーケット ETF CRSP US Total Market Index (ベンチマーク)
素材 2.00% 2.00%
一般消費財・サービス 15.00% 15.30%
生活必需品 5.00% 5.00%
エネルギー 3.40% 3.50%
金融 11.50% 11.50%
ヘルスケア 12.40% 12.40%
資本財・サービス 13.00% 13.00%
不動産 3.60% 3.60%
情報技術 28.40% 28.30%
コミュニケーション・サービス 2.60% 2.60%
公益事業 2.80% 2.80%

特徴　2022年1月31日現在

  • 株式数：4136
  • 純資産総額：1.3兆ドル
  • 上位１０銘柄の資産割合：25.1％
  • 外国の持ち株：0.1％

月末の持ち株　2022年1月31日現在

１．Apple Inc. 　　　　　　　　　　　　  6.00％
２．Microsoft Corp. 　　　　　　　　　 　5.10％
３．Alphabet Inc. 　　　　　　　　　　　 3.40％
４．Amazon.com Inc. 　　　　　　　　　 2.80％
５．Tesla Inc. 　　　　　　　　　　　　  1.70％
６．Meta Platforms Inc. 　　　　　　　　 1.60％
７．NVIDIA Corp. 　　　　　　　　　　　1.30％
８．Berkshire Hathaway Inc. 　　　　　　 1.20％
９．ジョンソン・エンド・ジョンソン　　 1.00％
１０．UnitedHealth Group Inc. 　　　　　 1.00％