日: 2022年3月23日

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VTI：バンガード トータルストックマーケット ETF　２０２２年３月

SBI証券の米国ETF2021年年間ランキングを確認します。どのランキングでもVTIは第３位にいて、高い人気を誇っています。

人気保有銘柄ランキング

1位　SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
2位　バンガード S&P 500 ETF(VOO)
3位　バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)
4位　バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)
5位　インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET(QQQ)

定期買付人気銘柄ランキング

1位　SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
2位　バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)
3位　バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)　
4位　バンガード S&P 500 ETF(VOO)
5位　iシェアーズ コア　米国高配当株 ETF(HDV)

2021年NISA買付人気ランキング

  • 1位　SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
  • 2位　バンガード S&P 500 ETF(VOO)
  • 3位　バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)
  • 4位　バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)
  • 5位　インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET(QQQ)

VOOは、大型株が中心で、それに中小型株が加わったのがVTIです。過去１年のリターンはVOOの方がVTIを上回っていますが、その理由は中小型株（VB）のリターンがマイナスだからです。FOMCの金融緩和策縮小やロシアのウクライナ侵攻のような事態になると、リスクオフの傾向が強くなり、中小型株や新興国株の価格が下落します。

アメリカ株式ETFリターン

銘柄 特徴 1年 3年 5年
VTI あらゆる時価総額規模の米国株式 8.00% 17.22% 14.64%
VOO 主に米国の大型株を保有 12.53% 17.95% 15.20%
VB 1400銘柄以上の中型・小型株を保有 -6.97% 11.25% 10.39%
QQQ ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社 7.52% 25.29% 22.06%

VTIデータの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

製品概要

  • CRSP US TotalMarketIndexのパフォーマンスを追跡しようとしています。
  • 大型株、中型株、小型株のエクイティは、成長スタイルとバリュースタイルに分散しました。
  • 受動的に管理されるインデックスサンプリング戦略を採用しています。
    ファンドは完全に投資されたままです。
  • 費用が少ないため、ネットトラッキングエラーが最小限に抑えられます。

ETFのデータ

  • 資産クラス：国内在庫-一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • IOVティッカーシンボル：VTI.IV
  • 経費率：2021年4月29日現在　0.03％
  • CUSIP：922908769
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年3月18日現在　$225.32
  • NAV：2022年3月18日現在　　　$225.30
  • 30日間のSEC利回り：2022年2月28日現在　1.28％B
  • プレミアム/ディスカウント：　-$ 0.07

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス　平均年間収益　2022年2月28日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
トータル・ストック・マーケット ETF 11.93% 17.45% 14.65% 14.22% 8.50%
Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) 11.94% 17.47% 14.66% 14.24% 8.52%

ポートフォリオ構成　株式セクターの多様化

⇒　１０年前に１万ドル投資していたら、今は３万７千ドル以上になっていたということです。

ポートフォリオ構成　エクイティセクターの多様化

セクター トータル・ストック・マーケット ETF CRSP US Total Market Index (ベンチマーク)
素材 2.10% 2.10%
一般消費財・サービス 15.30% 15.30%
生活必需品 5.10% 5.10%
エネルギー 3.80% 3.80%
金融 11.70% 11.70%
ヘルスケア 12.60% 12.70%
資本財・サービス 12.80% 12.80%
不動産 3.50% 3.50%
情報技術 27.70% 27.60%
コミュニケーション・サービス 2.60% 2.60%
公益事業 2.80% 2.80%

特徴　2022年2月28日現在

  • 株式数：4070
  • 純資産総額：1.3兆ドル
  • 上位１０銘柄の割合：24.7％
  • 外国の持ち株：0.1％

月末の保有　2022年2月28日現在

１．Apple Inc. 5.80％
２．Microsoft Corp. 5.10％
３．Alphabet Inc. 3.50％
４．Amazon.com Inc. 3.00％
５．Tesla Inc. 1.60％
６．NVIDIA Corp. 1.30％
７．Berkshire Hathaway Inc. 1.30％
８．Meta Platforms Inc. 1.10％
９．UnitedHealth Group Inc. 1.00％
１０．ジョンソン・エンド・ジョンソン1.00％