日: 2022年5月17日

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SPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)の分配金　２０２２年５月

私（江戸庄蔵）の金融資産の４割以上はSPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)で、評価額は現在１億円を超えています。

突然急上昇するので油断ならない

SPYは１９９３年に４３ドルでしたが、２０２２年５月には４００ドルになりました。２９年間で９倍以上に増えました。しかし２０００年からの１２年間は一進一退で、２０１２年から現在までの１０年間に急成長しています。株式は、いつ突然急上昇するか分からないので、持っていないと恩恵にあずかれません。

SPYはアメリカのETFの純資産総額トップです。

アメリカ株式ETFの純資産総額トップ５

SPY　 SPDR S&P 500 ETF Trust 　　　　$371,534,000千ドル
IVV　 iShares Core S&P 500 ETF 　　　   $291,845,000
VTI　 Vanguard Total Stock Market ETF 　 $267,116,000
VOO　 Vanguard S&P 500 ETF 　　　　   $256,760,000
QQQ　 Invesco QQQ Trust 　　　　　　   $169,487,000

分配率の推移

５月初めに分配金が支払われました。今回の分配金は一株当たり1.366009ドルで分配率は0.33％、最近１年間では1.32％です。４年前は年率1.89%だったので、率は下がっていますが、配当単価は上昇しています。１株当たり単価が上昇したということになります。

私の金融資産のトップ銘柄で大事な銘柄ですから、現状確認をします。

  • 純資産総額：$355,874.10(百万米)　2022年05月09日現在
  • SPDR® S&P 500® ETF は東京証券取引所にも上場しています（証券コード：1557)

主な特徴

  • S&P 500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • S&P 500®指数は、世界産業分類基準（GICS）において定義される全11業種に分散された米国の大型株式で構成される指数です。
  • 1993年1月に設定された本ファンドは、米国において上場された最初のETFです。

ファンド情報　2022年05月10日現在

  • ベンチマーク S&P 500 Index
  • 設定日 1993年01月22日
  • オプション取引 可
  • 総経費率 0.0945%　⇒　VOOやIVVは0.03％ですから少し高めです
  • 基準通貨 USD
  • マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
  • 管理会社（スポンサー） PDR
  • アドミニストレーター State Street Bank and Trust Company
  • 販売会社 ALPS Distributors, Inc.
  • 分配頻度 四半期毎

上場証券情報　2022年05月10日現在

  • 取引所：ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場（主取引所）；東京証券取引所　　　⇒　東京でも手軽に買えます
  • 基準通貨：USD；JPY
  • 設定日：1993年01月22日；2011年03月24日
  • ティッカー：SPY ；1557
  • CUSIP：78462F103 ；78462F103
  • ISIN：   US78462F1030；US78462F1030

ファンド特性　2022年05月09日現在

  • 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率： 12.92%
  • 組入銘柄数： 505
  • 株価純資産倍率（PBR）： 3.72
  • 予想株価収益率（PER）： 17.65
  • 時価総額加重平均： $520,435.28(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布　2022年05月09日現在

時価総額加重平均： $520,386.50(百万米)

平均時価総額

平均値 $73,863.00(百万米)
中央値 $28,600.35(百万米)

時価総額の範囲

最大 $2,464,522.80(百万米)
最小 $4,567.35(百万米)

インデックス特性　2022年05月09日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率： 12.76%
組入銘柄数： 504
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）： 13.96
株価収益率： 19.39　⇒まだ少し高めです。日本の標準は15％程度と言われています
予想株価収益率（PER）： 17.65

利回り指標　2022年05月09日現在

30日SEC利回り ：1.43%
30日SEC利回り(Unsubsidized) ：-
ファンドの配当利回り： 1.46%
インデックスの配当利回り： 1.58%

運用実績　設定日: 1993年01月22日

年初来 　　1年間 　3年間 　　5年間 　10年間 　　設定来
-12.94% 　0.11%　 13.69%　 13.50% 　13.52% 　9.99%

⇒　約３０年間で年平均利回り１０％は驚異的数字です。

ファンドの組入上位銘柄　2022年05月09日現在

銘柄名　　　　　　　　　　組入比率

  1. Apple Inc.　　　　　　　　　6.99%
  2. Microsoft Corporation　　　　5.88%
  3. Amazon.com Inc.　　　　　　2.82%
  4. Alphabet Inc. Class A　　　　2.01%
  5. Tesla Inc　　　　　　　　　　1.95%
  6. Alphabet Inc. Class C　　　　1.86%
  7. Berkshire Hathaway Inc. Class B　1.70%
  8. Johnson & Johnson　　　　　1.38%
  9. UnitedHealth Group Incorporated　1.36%
  10. Meta Platforms Inc. Class A　　1.34%

ファンドの業種別構成比率　2022年05月09日現在

  • 情報技術　　　　　　　　　　　27.04％
  • ヘルスケア　　　　　　　　　　14.26％
  • 金融　　　　　　　　　　　　　11.13％
  • 一般消費財サービス　　　　　　10.98％
  • コミュニケーション・サービス　8.82％
  • 資本財・サービス　　　　　　　7.93％
  • 生活必需品　　　　　　　　　　6.97％
  • エネルギー　　　　　　　　　　4.36％
  • 公益事業　　　　　　　　　　　2.98％
  • 不動産　　　　　　　　　　　　2.77％
  • 素材　　　　　　　　　　　　　2.76％