日: 2022年5月24日

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VYM：バンガード 米国高配当株式ETF　２０２２ 年５月

不況に強い高配当株

アメリカ高配当株式で人気のあるのが、SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)とバンガード 米国高配当株式ETF(VYM)です。アメリカ株全体は、最近３か月で大きく下落しましたが、高配当株はあまり下落していません。上記２銘柄と最大の株式ETFであるSPYを比較してみましょう。

SPYD VYM SPY
製品概要 SPDRポートフォリオS＆P 500高配当ETFは、米国で設立された上場投資信託です。 ファンドは、S＆P500高配当指数の価格と利回りのパフォーマンスに対応する投資結果を提供することを目指しています。 インデックスは、指標となる利回りに基づいて、S＆P500で最も利回りの高い80社を追跡します。 バンガード・ハイディビデンド・イールドETF（Vanguard High Dividend Yield ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。 SPDR S&P500 ETFトラスト（SPDR S&P 500 ETF Trust）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄を組み入れる。主に米国の大型株を保有。ユニット型投資信託であり、四半期ベースで配当を支払う。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。
3ヶ月トータルリターン 2.14% -2.27% -10.14%
1年トータルリターン 9.25% 5.61% -0.43%
3年トータルリターン 10.04% 11.42% 13.47%
5年トータルリターン 9.80% 10.39% 12.71%
資産総額 (十億 USD) 8.1 44.766 359.78

VYMの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

製品概要

  • 高い配当利回りを特徴とする企業の普通株の投資収益率を測定するFTSE®高配当利回り指数のパフォーマンスを追跡しようとします。
  • 平均以上の配当利回りが予測される株式のパフォーマンスを追跡するための便利な方法を提供します。
  • 受動的に管理された完全レプリケーションアプローチに従います。

ETFのデータ

  • 資産クラス：国内在庫-一般
  • カテゴリー：大きな価値
  • IOVティッカーシンボル：VYM.IV
  • 経費率：2022年2月25日現在　0.06％
  • CUSIP：921946406
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年5月17日現在　$110.22
  • NAV：2022年5月17日現在　　　$110.22
  • 30日間のSEC利回り：2022年4月30日現在　2.77％B
  • プレミアム/ディスカウント：0.05ドル

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

⇒　FOMCの金融緩和政策縮小やロシアのウクライナ侵攻の影響を受けても、しっかりした値動きですから、リスクレベルは４でなく、３でも良いかも知れません。

パフォーマンス

平均年間収益　2022年4月30日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2006年11月10日設定以来
バンガード 米国高配当株式ETF 6.85% 10.30% 10.17% 11.73% 8.36%
FTSE High Dividend Yield Index (ベンチマーク) 6.91% 10.34% 10.21% 11.80% 8.44%

10,000ドルの仮想成長　2022年4月30日現在

⇒　１年前に１万ドル投資したら、３万ドル以上になったということです。

ポートフォリオ構成　株式セクターの分散化

セクター 高配当 ETF　2022年4月30日現在 FTSE 高配当インデックス2022年4月30日現在 (ベンチマーク)
素材 4.30% 4.30%
一般消費財・サービス 9.00% 9.00%
生活必需品 13.40% 13.40%
エネルギー 9.10% 9.10%
金融 19.60% 19.60%
ヘルスケア 14.40% 14.40%
資本財・サービス 10.10% 10.10%
不動産 6.90% 6.90%
情報技術 5.20% 5.20%
公益事業 8.00% 8.00%

特徴　2022年4月30日現在

  • 株式数：443
  • 純資産合計に資金を提供する：558億ドル
  • 最大保有10の純資産：22.6％
  • 外国の持ち株：0.0％

月末の保有　2022年4月30日現在

１．ジョンソン・エンド・ジョンソン　3.30％
２．Procter＆Gamble Co. 　　　　　　 2.70％
３．Exxon Mobil Corp. 　　　　　　　  2.50％
４．JPMorgan Chase＆Co。　　　　　2.50％
５．Home Depot Inc. 　　　　　　　　 2.20％
６．Chevron Corp.　　　　　　　　　  2.10％
７．ファイザー株式会社　　　　　　　1.90％
８．AbbVie Inc.　　　　　　　　　　   1.80％
９．Bank of America Corp. 　　　　　  1.80％
１０．コカ・コーラカンパニー　　　   1.80％