日: 2022年10月4日

投稿日:

VYM：バンガード 米国高配当株式ETF　２０２２ 年９月

VYMの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VYM　バンガード高配当利回りETF

  • 運用スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージバリュー
  • リスクとリターンの尺度：4
  • 経費率：0.06%　2022年02月25日現在
  • 前年同期比リターン：-12.60%　2022年9月27日現在
  • 市場価格(MP)：　　　 $95.86　 2022年9月27日現在
  • NAV価格：　　　　　  $95.85　 2022年9月27日現在

概要　主要データ

  • IOVティッカーシンボル：VYM.IV
  • CUSIP：921946406
  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージバリュー
  • 開始日：11/10/2006

レーティング　リスクとリターンの尺度

少ない—————–4—–高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

価格

  • 最低投資額：　　　　$95.86　　2022年9月27日現在
  • 市場価格：　　　　　$95.86　　2022年9月27日現在
  • 市場価格変動：-$0.45 (-0.47%)　 2022年9月27日現在
  • 経費率：　　　　　　0.06%　　 2022年2月25日現在
  • NAV価格：　　　　　$95.85　　2022年9月27日現在

商品概要

高配当利回りを特徴とする企業の普通株式の投資リターンを測定するFTSE®高配当利回り指数のパフォーマンスへの連動を目指します。
平均以上の配当利回りが予想される銘柄のパフォーマンスに連動する便利な商品です。
パッシブ運用のフルリプリケーション・アプローチに従います。
ファンドの運用：バンガード株式インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

⇒１年間のリターンが－０．５６％ですから、FOMCの利上げ騒動にあまり巻き込まれていません。しかも１０年間のトータル・リターンは１１．１％ですから、現在のような状況では、高配当利回り銘柄のありがたみを感じます。

1年間 3年間 5年間 10年間 2006年11月10日設定以来
VMY(市場価格) -0.56% 9.85% 8.93% 11.10% 7.99%
VMY(基準価格) -0.59% 9.83% 8.92% 11.11% 7.99%
FTSE High Dividend Yield Index (ベンチマーク) -0.52% 9.88% 8.97% 11.17% 8.07%

経費率

  • VYM：　　　　　　　　　　0.06%
  • 類似ファンドの平均経費率：0.92%

ポートフォリオ構成　特徴　2022年8月31日現在

ファンダメンタル 　VYM　　　　　ベンチマーク
銘柄数 　　　　　　443 　　　　　443
時価総額の中央値 　128.5億ドル 　128.5億ドル
収益成長率 　　　　10.9% 　　　　10.9
短期積立金　　　　　-　　　　　　　-
PER 　　　　　　　13.8倍 　　　　13.8倍
PBR 　　　　　　　2.5x 　　　　　2.5x
離職率（2021年10月期） 7.7％  　　　-
自己資本利益率 　　15.1% 　　　　15.1%
外国人保有比率 　　0.0% 　　　　　　-
ファンドの純資産総額 $57.9B　　　　 –
株式クラス純資産総額 $461 B 　　　　-

中程度～積極的なファンドに関連するリスク

中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。

一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。

長期投資（10年以上）の視野を持っている。
第一の目標として、資本の成長を求めている。
株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。

加重平均エクスポージャ　2022年8月31日現在

銘柄 割合
Johnson & Johnson 3.10%
Exxon Mobil Corp. 2.94%
JPMorgan Chase & Co. 2.42%
Procter & Gamble Co. 2.40%
Chevron Corp. 2.27%
Home Depot Inc. 2.17%
Pfizer Inc. 1.86%
Eli Lilly & Co. 1.85%
AbbVie Inc. 1.76%
Coca-Cola Co. 1.74%