日: 2022年10月2日

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VT：バンガード・トータル・ワールド・ストックETF：２０２２年９月

VTの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VT：バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

  • 運用スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国際株式・グローバル株式
  • カテゴリー：世界の株式
  • リスクとリターンの尺度：4
  • 経費率：0.07%　　2022年02月25日現在
  • 前年同期比リターン：-24.67%　2022年9月26日現在
  • 市場価格(MP)：$79.81　2022年9月26日現在
  • 基準価額：　　$79.71　 2022年9月26日現在

概要

主要データ

  • IOVティッカーシンボル：VT.IV
  • CUSIP：922042742
  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：世界株式
  • 開始日：06/24/2008

レーティング：リスクとリターンの尺度

少ない　—————-–4—–高い　

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

価格

  • 最低投資額：　　$79.81　　　　　2022年9月26日現在
  • 市場価格：　　　$79.81　　　　　2022年9月26日現在
  • 市場価格の推移：-$1.06 (-1.30%)　2022年9月26日現在
  • 経費率：　　　　0.07%　　　　　2022年2月25日現在
  • NAV価格：　　　$79.71　　　　　2022年9月26日現在
  • 基準価額の推移：-$1.07 (-1.32%)　2022年9月26日現在

パフォーマンス

  • YTDリターン(MP)：-24.67%　　　2022年9月26日現在
  • 前年同期比(NAV)：  -24.76%　　　2022年9月26日現在

商品概要

外国株式および米国株式に投資します。
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動した運用を目指します。
成長性が高い反面、リスクが高く、米国や海外の株式ファンドに比べ、株価の上下動が大きい。
長期的な目標にのみ適しています。

ファンドの運用：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2008年6月24日設定以来
VT(市場価格) -16.09% 8.18% 6.99% 8.93% 6.30%
VT(基準価格) -16.02% 8.18% 7.01% 8.96% 6.31%
Spliced Total World Stock Index(ベンチマーク) -15.82% 8.29% 7.13% 9.07% 6.37%

経費率

⇒全世界を対象にしている割には低コストです。

  • VT：　　　　　　　　　　　0.07%
  • 類似ファンドの平均経費率：　-

ポートフォリオ構成　特徴　2022年8月31日現在

ファンダメンタル　　　　　　VT　　　　ベンチマーク
銘柄数 　　　　　　　　　　　9461 　　　9373
時価総額中央値 　　　　　　　$60.3 B 　　$60.3 B
収益成長率 　　　　　　　　　15.9% 　　　15.9
PER　　　　　　　　　　　　 – 　　　　　　-
PBR（株価純資産倍率） 　　　2.3x 　　　　2.4x
回転率（2021年10月31日決算） 6.3％ 　　　0.8%
自己資本利益率 　　　　　　　15.2% 　　　15.2%
海外保有比率 　　　　　　　　39.2%　　　   1.5%
ファンドの純資産総額 　　　　314億ドル　　-
株式クラス純資産総額　　　　$226B　 　　　-

加重平均エクスポージャ　2022年8月31日現在

地域別　　　　　　　　　　割合
エマージング・マーケット　10.40%
欧州　　　　　　　　　　　14.90%
太平洋地域　　　　　　　　10.90%
中東　　　　　　　　　　　  0.20%
北アメリカ　　　　　　　　63.60%
その他　　　　　　　　　　  0.00%

保有内容 2022年8月31日現在

Holdings % of fund
Apple Inc. 3.69%
Microsoft Corp. 3.00%
Amazon.com Inc. 1.73%
Tesla Inc. 1.08%
Alphabet Inc. Class A 0.99%
Alphabet Inc. Class C 0.92%
UnitedHealth Group Inc. 0.74%
Johnson & Johnson 0.65%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 0.63%
Exxon Mobil Corp. 0.62%

(注)アルファベット株（GOOGL・GOOG）には「GOOGL」のA株と「GOOG」のC株があります。 簡単に違いを言うと、「GOOGL」のA株が議決権があり、「GOOG」のC株が議決権がなしとなっています。