VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF:2022年9月

VTの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF

  • 運用スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国際株式・グローバル株式
  • カテゴリー:世界の株式
  • リスクとリターンの尺度:4
  • 経費率:0.07%  2022年02月25日現在
  • 前年同期比リターン:-24.67% 2022年9月26日現在
  • 市場価格(MP):$79.81 2022年9月26日現在
  • 基準価額:  $79.71  2022年9月26日現在

概要

主要データ

  • IOVティッカーシンボル:VT.IV
  • CUSIP:922042742
  • 経営スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国際/グローバル株式
  • カテゴリー:世界株式
  • 開始日:06/24/2008

レーティング:リスクとリターンの尺度

少ない —————-4—–高い 

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

価格

  • 最低投資額:  $79.81     2022年9月26日現在
  • 市場価格:   $79.81     2022年9月26日現在
  • 市場価格の推移:-$1.06 (-1.30%) 2022年9月26日現在
  • 経費率:    0.07%     2022年2月25日現在
  • NAV価格:   $79.71     2022年9月26日現在
  • 基準価額の推移:-$1.07 (-1.32%) 2022年9月26日現在

パフォーマンス

  • YTDリターン(MP):-24.67%   2022年9月26日現在
  • 前年同期比(NAV):  -24.76%   2022年9月26日現在

商品概要

外国株式および米国株式に投資します。
FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動した運用を目指します。
成長性が高い反面、リスクが高く、米国や海外の株式ファンドに比べ、株価の上下動が大きい。
長期的な目標にのみ適しています。

ファンドの運用:バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2008年6月24日設定以来
VT(市場価格) -16.09% 8.18% 6.99% 8.93% 6.30%
VT(基準価格) -16.02% 8.18% 7.01% 8.96% 6.31%
Spliced Total World Stock Index(ベンチマーク) -15.82% 8.29% 7.13% 9.07% 6.37%

経費率

⇒全世界を対象にしている割には低コストです。

  • VT:           0.07%
  • 類似ファンドの平均経費率: -

ポートフォリオ構成 特徴 2022年8月31日現在

ファンダメンタル      VT    ベンチマーク
銘柄数            9461    9373
時価総額中央値        $60.3 B   $60.3 B
収益成長率          15.9%    15.9
PER             –       -
PBR(株価純資産倍率)    2.3x     2.4x
回転率(2021年10月31日決算) 6.3%    0.8%
自己資本利益率        15.2%    15.2%
海外保有比率         39.2%      1.5%
ファンドの純資産総額     314億ドル  -
株式クラス純資産総額    $226B     -

加重平均エクスポージャ 2022年8月31日現在

地域別          割合
エマージング・マーケット 10.40%
欧州           14.90%
太平洋地域        10.90%
中東             0.20%
北アメリカ        63.60%
その他            0.00%

保有内容 2022年8月31日現在

Holdings % of fund
Apple Inc. 3.69%
Microsoft Corp. 3.00%
Amazon.com Inc. 1.73%
Tesla Inc. 1.08%
Alphabet Inc. Class A 0.99%
Alphabet Inc. Class C 0.92%
UnitedHealth Group Inc. 0.74%
Johnson & Johnson 0.65%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 0.63%
Exxon Mobil Corp. 0.62%

(注)アルファベット株(GOOGL・GOOG)には「GOOGL」のA株と「GOOG」のC株があります。 簡単に違いを言うと、「GOOGL」のA株が議決権があり、「GOOG」のC株が議決権がなしとなっています。