VGK:バンガード FTSE ヨーロッパETF 2022年9月

英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VGK バンガード・FTSE・ヨーロッパETF

  • 運用スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国際/グローバル株式
  • カテゴリー:欧州株式
  • リスクとリターンの尺度:5
  • 経費率:    0.08%  2022年02月25日現在
  • YTDリターン:-29.65%  2022年9月28日現在
  • 市場価格(MP):$46.77    2022年9月28日現在
  • 基準価額:     $46.79    2022年9月28日現在

概要 主要データ

  • IOVティッカーシンボル: VGK.IV
  • CUSIP:        922042874
  • 経営スタイル:     インデックス
  • アセットクラス:    国際/グローバル株式
  • カテゴリー:      欧州株式
  • 開始日:        03/04/2005

レーティング リスクとリターンの尺度

——————–5
少ない   高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

価格

  • 最低投資額:    $46.77 2022年9月28日現在
  • 市場価格:        $46.77 2022年9月28日現在
  • 市場価格変動:$1.25 (2.75%) 2022年9月28日現在
  • 経費率:       0.08% 2022年2月25日現在
  • NAV価格:     $46.79 2022年9月28日現在
  • 基準価額の推移:$1.25 (2.74%)2022年9月28日現在

パフォーマンス

  • 前年同期比リターン (MP):-29.65% 2022年9月28日現在
  • 前年同期比(NAV):    -29.79% 2022年9月28日現在

商品概要

欧州の主要市場に上場する企業の株式投資収益率を表すFTSE先進欧州オールキャップ・インデックスに連動する投資成果をめざします。
オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスの企業の株式を保有しています。
パッシブ運用、フルレプリケーション・アプローチを採用しています。

  • ファンドの運用:バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

⇒1年間リターンが、-23.56%まで下がりました。ロシアのウクライナ侵攻で、厳しい局面になってきています。

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年4月3日設定以来
VGK(市場価格) -23.56% 2.22% 1.16% 4.92% 3.76%
VGK(基準価格) -23.23% 2.29% 1.19% 4.96% 3.77%
Spliced European Stock Index*(ベンチマーク) -23.15% 2.36% 1.31% 4.96% 3.69%

経費率

  • VGK:          0.08%
  • 類似ファンドの平均経費率:1.01%

ポートフォリオ構成 特徴 2022年8月31日現在

ファンダメンタルズ   VGK  ベンチマーク
銘柄数         1372   1329
時価総額の中央値    $38.6 B  $38.6 B
収益成長率       8.7%   8.6
短期積立金       ‐    -
PER          11.1x   11.2x
PBR          1.7x    1.7x

自己資本利益率     13.1%   13.0%
外国人持株比率     99.0%    -
ファンドの純資産総額 189億ドル    –
株式クラス純資産合計  $141 B   -

保有内容 2022年8月31日現在

銘柄 割合
Nestle SA 3.34%
Roche Holding AG 2.38%
AstraZeneca plc 1.98%
ASML Holding NV 1.93%
Shell plc 1.89%
Novartis AG 1.74%
Novo Nordisk A/S Class B 1.73%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.66%
HSBC Holdings plc 1.27%
TotalEnergies SE 1.25%

企業概要

バンガードFTSEヨーロッパETF(Vanguard FTSE Europe ETF)は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEディベロップド・ヨーロッパ大中小型株インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は、欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式の投資リターンを測定。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

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