月: 2022年10月

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VGK：バンガード FTSE ヨーロッパETF　２０２２年９月

英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VGK　バンガード・FTSE・ヨーロッパETF

  • 運用スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：欧州株式
  • リスクとリターンの尺度：5
  • 経費率：　　　　0.08%　　2022年02月25日現在
  • YTDリターン：-29.65%　　2022年9月28日現在
  • 市場価格(MP)：$46.77　　  2022年9月28日現在
  • 基準価額： 　   $46.79　　  2022年9月28日現在

概要　主要データ

  • IOVティッカーシンボル： VGK.IV
  • CUSIP：　　　　　　　　922042874
  • 経営スタイル：　　　　　インデックス
  • アセットクラス：　　　　国際/グローバル株式
  • カテゴリー：　　　　　　欧州株式
  • 開始日：　　　　　　　　03/04/2005

レーティング　リスクとリターンの尺度

——————–5
少ない　　　高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

価格

  • 最低投資額：　　　　$46.77　2022年9月28日現在
  • 市場価格：    　　　　$46.77　2022年9月28日現在
  • 市場価格変動：$1.25 (2.75%)　2022年9月28日現在
  • 経費率：　　　　　　 0.08%　2022年2月25日現在
  • NAV価格：　　　　　$46.79　2022年9月28日現在
  • 基準価額の推移：$1.25 (2.74%)2022年9月28日現在

パフォーマンス

  • 前年同期比リターン (MP)：-29.65%　2022年9月28日現在
  • 前年同期比(NAV)：　　　　-29.79%　2022年9月28日現在

商品概要

欧州の主要市場に上場する企業の株式投資収益率を表すFTSE先進欧州オールキャップ・インデックスに連動する投資成果をめざします。
オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスの企業の株式を保有しています。
パッシブ運用、フルレプリケーション・アプローチを採用しています。

  • ファンドの運用：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

⇒１年間リターンが、－２３．５６％まで下がりました。ロシアのウクライナ侵攻で、厳しい局面になってきています。

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年4月3日設定以来
VGK(市場価格) -23.56% 2.22% 1.16% 4.92% 3.76%
VGK(基準価格) -23.23% 2.29% 1.19% 4.96% 3.77%
Spliced European Stock Index*(ベンチマーク) -23.15% 2.36% 1.31% 4.96% 3.69%

経費率

  • VGK：　　　　　　　　　　0.08%
  • 類似ファンドの平均経費率：1.01%

ポートフォリオ構成　特徴　2022年8月31日現在

ファンダメンタルズ 　　VGK　　ベンチマーク
銘柄数 　　　　　　　　1372 　　1329
時価総額の中央値 　　　$38.6 B 　$38.6 B
収益成長率 　　　　　　8.7% 　　8.6
短期積立金　　　　　　　‐　　　　-
PER 　　　　　　　　　11.1x 　　11.2x
PBR 　　　　　　　　　1.7x 　　　1.7x

自己資本利益率 　　　　13.1% 　　13.0%
外国人持株比率 　　　　99.0% 　　　-
ファンドの純資産総額 189億ドル　　  –
株式クラス純資産合計 　$141 B　　　-

保有内容 2022年8月31日現在

銘柄 割合
Nestle SA 3.34%
Roche Holding AG 2.38%
AstraZeneca plc 1.98%
ASML Holding NV 1.93%
Shell plc 1.89%
Novartis AG 1.74%
Novo Nordisk A/S Class B 1.73%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.66%
HSBC Holdings plc 1.27%
TotalEnergies SE 1.25%

企業概要

バンガードFTSEヨーロッパETF（Vanguard FTSE Europe ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEディベロップド・ヨーロッパ大中小型株インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は、欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式の投資リターンを測定。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。