◎今日のテーマ：TOPIX連動型上場投資信託 1306

マンスリーレポート

私の資産の3分の1、連れ合いの資産の半分近くは1306です。1306はTOPIXに連動しているので、NHKのラジオ・テレビのニュースで動向が絶えず入手できます。価格が下がると、連れ合いの機嫌が悪くなります。そのような相場とは別に、基本的なデータを時々確認した方が良いと思いますので、マンスリーレポートを見てみましょう。

インデックス型ETF

1306は、追加型投信で、国内株式のインデックス型ETFです。データは、 2018年11月30日現在です。

純資産総額は8兆円超で、日本最大

設定日は2001年7月11日で上場は、その2日後の13日です。純資産総額は、84,345 億円ですが、日本銀行が異次元緩和を実施してから急に増大しています。組入銘柄数は2,109 銘柄です。

東証一部の時価総額加重型

投資方針は、TOPIXに連動する投資成果を目指します。TOPIX（東証株価指数：TOPIXはTokyo Stock Price Indexの略称）は、東証市場第一部に上場しているすべての日本企業（内国普通株式全銘柄）を対象とした、時価総額加重型の株価指数です。TOPIX は、1968年1月4日を基準日とし、基準日の時価総額を100ポ
イントとした場合、現在の時価総額がどの程度かを表します。

最近1年のリターンはマイナス

次に価格の騰落率です。最近1年はマイナスになっています。また、3年で見ても6.2%しか上昇していませんから、あまり芳しい成績ではありません。更に2001年の7月でもわずか40.1％ですから、年平均2%に過ぎません。

累積騰落率	基準価額	TOPIX
1か月	1.3%	1.3%
3か月	-3.1%	-3.9%
6か月	-5.3%	-4.6%
1年	-6.7%	-7.0%
3年	6.2%	5.5%
2001年7月の設定来	40.1%	35.8%

分配率は1.6％

過去5年間の分配金、基準価額、配当率です。株価はかなり変動しますが、分配率はあまり変動せず、1.6％前後です。2016年だけ2.2％という高い数字になっていますが、ちょうどこの時チャイナショックが発生したので、分配金の割に基準価額が急落したためです。

決算日	分配金(円)	基準価額(円)	配当率
2018年7月10日	3,050	175,624	1.7%
2017年7月10日	2,600	164,884	1.6%
2016年7月10日	2,730	122,884	2.2%
2015年7月10日	2,300	161,179	1.4%
2014年7月10日	2,060	127,782	1.6%