日: 2022年6月22日

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VT：バンガード・トータル・ワールド・ストックETF：２０２２年６月

純資産総額が小さいVT

VTは全世界に投資できるので、株式ETFとしては日本で人気のある銘柄です。しかし、SPYやIVVに比べると純資産総額があまり大きくありません。その理由は、この銘柄は全世界に投資するため、エリア的な分散としては完璧であり、アメリカのファイナンシャル・プランナーが顧客に勧めないからだそうです。この１銘柄を勧めると、ファイナンシャル・プランナーはやることが無くなり、おまんまの食い上げになってしまうからだそうです。しかし、分散ということであれば、ほかにも時間的な分散や、債券、リートなど他のカテゴリーとの分散もありますので、そちらも検討してみる価値はありそうです。

全世界分散型の投資信託

日本においては、このETF以外に全世界に分散できる投資信託があります。2022年5月末時点の流入額上位の銘柄は以下の通りです。低コストのインデックスファンドは赤で表示しました。それ以外は、購入時手数料と実質信託報酬が高コストなので、買わないようにしましょう。

順位 ファンド名 資金流入(1カ月)(億円) 購入時手数料(%) 実質信託報酬(%)
1位 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式(オール) 366 0 0.1144
2位 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・Ｆ 154 3.3 1.8335
3位 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式(除日本) 76 0 0.1144
4位 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 73 0 0.2020
5位 ＤＣつみたてＮＩＳＡ全海外株インデＦ 30 0 0.2750
6位 ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド 30 0 0.1102
7位 世界バリュー株式ファンド Ｂ(年２・ＮＨ) 29 3.3 1.6500
8位 クライメート・ソリューション・ファンド 25 3.3 1.8430
9位 世界バリュー株式ファンド Ｄ(毎・予・ＮＨ) 21 3.3 1.6500
10位 野村つみたて外国株投信 18 0 0.2090
11位 Ｇソーシャル・デベロップメント・Ｆ 17 3.3 1.1000
12位 ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・Ｆ 15 0 0.1438
13位 ベイリー・ギフォード世界長期成長株Ｆ 15 3.3 1.6445
14位 徹底分散グローバル・サステナビリティ株Ｆ 9 3.3 0.8395
15位 Ｇ・デジタルヘルスケア株Ｆ(年２・Ｈなし) 7 3.3 1.8975
16位 グローバル水素株式ファンド 7 3.3 1.6885
17位 世界インパクト投資ファンド（資産成長型） 7 3.3 1.9800
18位 バロン・Ｇ・フューチャー戦略Ｆ(資産成長) 6 3.3 1.9645
19位 ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 6 0 0.6600
20位 グローバル仮想世界株式戦略ファンド 6 3.3 1.9480

(注)１９位の銘柄は「Ｓｌｉｍ」が付いておらず、高コストなので、間違って買わないようにしましょう。

VTデータの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

商品概要

  • 外国株式と米国株式の両方に投資します。
  • FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスへの連動を目指します。
  • 成長性が高い反面、リスクが高く、米国や海外の株式ファンドに比べ、株価の上下動が大きい。
  • 長期的な目標にのみ適している。

ETFの概要

  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：世界の株式
  • IOVティッカーシンボル：VT.IV
  • 経費率：2022年02月25日現在　0.07%
  • CUSIP：922042742
  • ETFアドバイザー：バンガード エクイティ インデックス グループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年6月17日現在　 $83.96
  • 基準価額：2022年6月17日現在　 $83.97
  • プレミアム/ディスカウント：　　-$0.01

リスクポテンシャル

「中位」から「積極的」に分類されるバンガードのファンドは、幅広く分散投資されていますが、実質的にすべての資産を普通株式に保有しているため、株価が大きく変動する可能性があります。これらのファンドは、長期投資（10年以上）を考えている投資家に適していると思われます。

パフォーマンス

年間平均リターン　2022年5月31日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2008年6月24日設定以来
トータルワールドストックETF -7.21% 11.84% 9.09% 10.51% 6.88%
Spliced Total World Stock Index(ベンチマーク) -7.16% 11.89% 9.14% 10.59% 6.92%

１万ドルの仮想的な成長　2022年5月31日現在

⇒　１０年前に１万ドル投資していたら、27,155.93ドルに増えていたことになります。VOOは38,242.57ドルでしたから、過去１０年間はアメリカ株に投資しておいた方が良かったことになります。

ポートフォリオ構成　地域配分　2022年5月31日現在

10.20% 新興国市場
16.00% 欧州
11.00% 太平洋
0.20% 中東
62.60% 北米

特徴　 2022年5月31日現在

  • ファンドの純資産総額：332億ドル
  • 銘柄数：9488
  • 上位10銘柄の純資産額：14.1%

月末時点の保有状況　2022年5月31日現在

順位　　銘柄　　　                                                                       パーセンテージ
１．アップル 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.30%
２．マイクロソフト(株) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00%
３．アルファベット 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.90%
４．アマゾン・ドット・コム 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50%
５．テスラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.90%
６．バークシャー・ハサウェイ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.80%
７．ジョンソン・エンド・ジョンソン　　　　　　　　　　　　　　　　 0.70
８．ユナイテッドヘルス・グループ　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.70%
９．台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング Co. Ltd.　　　　　  0.70%
１０．エヌビディア(株) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60