日: 2022年6月25日

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VGK：バンガード FTSE ヨーロッパETF　２０２２年６月

英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

商品概要

  • 欧州の主要市場に上場する企業の株式投資収益率を表すFTSE Developed Europe All Cap Indexに連動するように設計されています。
  • オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスの企業の株式を保有しています。
  • パッシブ運用、フルレプリケーション・アプローチに従う。

ETFの概要

  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：欧州株式
  • IOVティッカーシンボル：VGK.IV
  • 経費率：2022年02月25日現在　　0.08%
  • CUSIP：922042874ETF
  • アドバイザー：バンガード エクイティ インデックス グループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年6月21日現在 　　$53.01
  • 基準価額：2022年6月21日現在 　　$53.06
  • プレミアム/ディスカウント：　　　-$0.05

リスクポテンシャル

リスクレベル5

アグレッシブに分類されるバンガードのファンドは、株価の変動が非常に大きいのが特徴です。これらのファンドは、長期投資（10年以上）を考えている投資家に適していると思われます。これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、多くの戦略から生じている可能性があります。

パフォーマンス

年間平均リターン　2022年5月31日現在

⇒最近１年間のリターンは、マイナス１０％ですから大きく落ち込みました。

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年4月3日設定以来
バンガード FTSE ヨーロッパETF -10.58% 7.55% 4.41% 7.71% 4.63%
Spliced European Stock Index*(ベンチマーク) -10.85% 7.43% 4.34% 7.70% 4.51%

特徴　2022年5月31日現在

  • ファンドの純資産総額：234億ドル
  • 銘柄数：1367
  • 上位10銘柄の純資産額割合：18.4%

月末時点の保有状況　2022年5月31日現在

順位　銘柄　　　　　　                                    比率 ％
１．ネスレSA 　　　　　　　　　　　　　　　3.00
２．ロシュ・ホールディングAG　　　　　　　2.30
３．シェルピーエルシー 　　　　　　　　　　2.00
４．ASMLホールディングNV　　　　　　　　 2.00
５．アストラゼネカ・ピーエルシー 　　　　　1.80
６．ノバルティスAG 　　　　　　　　　　　  1.70
７．ノボ ノルディスク A/S 　　　　　　　　　1.60
８．LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン SE 　1.50
９．トータルエナジーズSE 　　　　　　　　　1.30
１０．HSBCホールディングス plc 　　　　　　1.20

⇒上位１０社のうち４社が医薬品メーカーです。

ネスレ (Nestle S.A.) は多国籍食品加工会社。広範囲にわたる食品の製造・販売を手掛 ける。製品は、ミルク、チョコレート、菓子類、飲料水、コーヒー、クリーマー、調味料、ペットフードなど。

ロシュ・ホールディング（Roche Holding AG）は医薬品・診断用具製造会社。心血管疾患、伝染症、自己免疫疾患、呼吸器疾患、皮膚疾患、代謝異常、腫瘍、移植、中枢神経系などの疾病を対象とする処方薬を製造する。

シェル（Shell PLC）は石油会社。石油製品の精製に従事。燃料、化学品、および潤滑油 を製造する。世界各地で事業を展開。

ASMLホールディング（ASML Holding N.V.）は半導体製造装置メーカー。特にリソグラフ ィーによるチップ製造向け機械を開発・製造・販売する。世界各地で事業を展開。

アストラゼネカ（AstraZeneca PLC）は持株会社。子会社を通じて、医薬・医療製品の研 究、製造、販売を手掛ける。消化器系、腫瘍、循環器系、呼吸器系、中枢神経系、疼痛管理、麻酔、感染症の8分野において事業を展開。

ノバルティス（Novartis AG）は医薬品メーカー。医薬品および消費者向けヘルスケア製 品の製造に従事。革新的な科学やデジタル技術を用いて、重要な医療ニーズの分野で変革的治療薬を製造する。特許で守られた処方薬、ジェネリック医薬品、およびバイオ後続品を提供。

ノボ・ノルディスク（Novo Nordisk A/S）は医薬品メーカー。製品の開発、製造、販売に従事する。糖尿病のケアに注力し、インシュリンの送達システムとその他糖尿病治療薬を提供。止血管理、成長障害、 代替ホルモン治療などの分野も手掛ける。教育・トレーニ ング資料も提供。世界で事業を展開する。

LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン（LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE）は、多角化 した 高級品のグループ。ワインやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、旅行 かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。

トタルエナジーズ（TotalEnergies SE）はエネルギー会社。原油、天然ガス、および低炭素電力を生産、輸送、供給するほか、石油化学製品を精製する。世界各地でガソリンスタンドの保有・運営も手掛ける。

HSBCホールディングス（HSBC Holdings plc）はHSBC Groupの持株会社。事業内容はリテ ールおよびコーポレート・バンキング、貿易金融、受託業務､証券代理、保管業務、キャ ピタルマーケット、財務サービス、プライベート・バンキング、投資銀行、保険など多岐にわたる。世界中で事業を展開。