月: 2022年7月

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VTI：バンガード トータルストックマーケット ETF　２０２２年７月

S&P 500派と全米派

米国ETFに投資するときに、S&P 500派と全米派に分かれるようです。その違いを見てみましょう。

アメリカのETF純資産総額ランキング

⇒上位３銘柄はS&P 500に投資しています。全米に投資しているのは４位のVTIだけです。一日平均出来高は、SPYとナスダックのQQQが群を抜いています。

ティッカー Name AUM(千ドル) 一日平均出来高
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust $343,350,000 99,303,102
IVV iShares Core S&P 500 ETF $281,030,000 6,594,697
VOO Vanguard S&P 500 ETF $247,434,000 6,015,924
VTI Vanguard Total Stock Market ETF $246,923,000 4,904,950
QQQ Invesco QQQ Trust $157,716,000 77,107,391

両銘柄の最近５年間のチャートを見てみましょう。

VOO

VTI

両方とも同じ形をしています。

5年トータルリターンは、VOOが11.38%、VTIが10.66%で、VOOの方がわずかに好成績でしたが、大差はありません。VOOは上位５００社の大企業だけで、VTIは中小企業も含んでいるので、成長性を重視するのであれば、VTI、安定性を求めるのであればVOOといわれます。私は、ETFの特性だけでは判断できないので、ウォーレン・バフェットが勧めるVOOを購入しています。

 

VTIデータの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

商品概要

  • CRSP US Total Market インデックスへの連動を目指します。
  • 大型株、中型株、小型株で構成され、グロースとバリューのスタイルに分散されています。
  • パッシブ運用、インデックス・サンプリング戦略を採用。
  • ファンドは完全に投資されたままです。
  • 低コストのため、正味のトラッキング・エラーは最小限に抑えられます。

ETFの概要

  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • IOVティッカーシンボル：VTI.IV
  • 経費率：2022年04月29日現在　0.03%
  • CUSIP：922908769
  • ETFアドバイザー：バンガード エクイティ インデックス グループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年7月15日現在　 　　　$92.57
  • 基準価額：2022年7月15日現在 　　　　$192.55ドル
  • 30日SEC利回り：2022年6月30日現在　1.56%B
  • プレミアム/ディスカウント：$0.02

リスクポテンシャル

「中位」から「積極的」に分類されるバンガードのファンドは、幅広く分散投資されていますが、実質的にすべての資産を普通株式に保有しているため、株価が大きく変動する可能性があります。これらのファンドは、長期投資（10年以上）を考えている投資家に適していると思われます。

パフォーマンス

年間平均リターン　2022年6月30日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
トータル・ストック・マーケット ETF -14.24% 9.62% 10.52% 12.52% 7.58%
Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) -14.22% 9.65% 10.53% 12.53% 7.60%

１万ドルの仮想的な成長　2022年6月30日現在

⇒１０年前に１万ドル投資していたら、３２，５１８ドルに増えていたことになります。アメリカ株の投資は、通常１０年に２倍程度が期待できるので、３．２倍ということはかなり高く、最近１０年間は好調だったと言えるでしょう。

ポートフォリオ構成　株式セクターの分散

セクター トータル・ストック・マーケット ETF 2022年6月30日現在 CRSP US Total Market Index (ベンチマーク)2022年6月30日現在
素材 2.10% 2.10%
一般消費財・サービス 13.80% 13.80%
生活必需品 5.80% 5.80%
エネルギー 4.50% 4.50%
金融 11.20% 11.20%
ヘルスケア 14.30% 14.30%
資本財・サービス 12.70% 12.70%
不動産 3.70% 3.70%
情報技術 25.80% 25.80%
コミュニケーション・サービス 2.70% 2.70%
公益事業 3.40% 3.40%

特徴　2022年6月30日現在

  • 銘柄数：4098
  • ファンドの純資産総額：1兆1,000億ドル
  • 上位10銘柄の純資産額：23.8%
  • 海外保有分：0.1%

月末時点の保有状況　2022年6月30日現在

順位　銘柄　割合
１．アップル社　　　　　　　　　　　　　 5.60%
２．マイクロソフト株式会社　　　　　　　 5.10
３．アルファベット　　　　　　　　　　　 3.30
４．アマゾン・ドット・コム 　　　　　　　2.40
５．テスラ 　　　　　　　　　　　　　　　1.60
６．ユナイテッドヘルス・グループ 　　　　1.30
７．バークシャー・ハサウェイ 　　　　　　1.30
８．ジョンソン・エンド・ジョンソン　　　 1.20
９．メタ・プラットフォームズ 　　　　　　1.00
１０．エクソン モービル コーポレーション   1.00