我が家のメンバーは、連れ合い以外は確定拠出年金を運用しています。
企業型、個人型の違い、保有している証券会社の違いによって、運用銘柄はバラバラですが、全額を外国株式の低コスト・インデックスファンドという点では一致しています。
また、信託報酬 は、年率0.143％以下、10年の年率トータルリターンは13%台です。
- 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
- ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
- みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンドＳ
月次報告書を確認します。
１．野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
基準日 2024年2月29日
純資産総額 3,171.7億円
信託報酬 年率0.09889％
ファンド（分配金再投資）の収益率
１年間 ３年間 ５年間 10年間
37.13% 22.19% 19.09% 13.74% ⇒かなり高い
- 主な投資対象：外国株式
- ベンチマーク：ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ （配当込・税引前・円ベース）インデックス
- 目標とする運用成果：ベンチマークに連動する運用成果を目指します。
株式国別配分上位
-
- アメリカ 72.93％
- イギリス 3.75
- カナダ 3.29
- フランス 3.25
- スイス 3.00
株式組み入れ上位10銘柄
-
- MICROSOFT 4.80%
- APPLE INC 4.73
- NVIDIA CORP 3.20 堂々の第3位
- AMAZON COM INC 2.68
- META PLATFORMS INC CL A 1.79 5位は立派
- ALPHABET INC CAP STK CL A 1.35
- ALPHABET INC CAP STK CL B 1.20
- LILLY ELI & CO 1.02
- TESLA INC 0.96
- BROADCOM INC 0.95
２．ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
- 純資産 1,463,475百万円
- 信託報酬 (税込)/年 0.0938%程度
トータルリターン
期間 騰落率
1年 42.36%
3年 17.12%
- マイクロソフト 7.19％
- アップル 6.18
- エヌビディア 4.57
- アマゾン・ドット・コム 3.76
- アルファベット 3.55
- メタ・プラットフォームズ2.55
- バークシャー・ハサウェイ1.74
- イーライリリー 1.41
- ブロードコム 1.34
- テスラ 1.31
３．みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンドS
- 主な投資対象：外国株式
- ベンチマーク：ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ （配当込・税引前・円ベース）インデックス
- 目標とする運用成果：ベンチマークに連動する運用成果を目指します。
基準日 2024年2月29日
純資産総額 1,394.9億円
信託報酬 年率0.143％
ファンドの収益率
１年間 ３年間 ５年間 10年間
37.61% 22.56% 19.27% 13.89% ⇒かなり高い
- 主な投資対象：外国株式
- ベンチマーク：ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ （配当込・税引前・円ベース）インデックス
- 目標とする運用成果：ベンチマークに連動する運用成果を目指します。
株式国別配分上位
-
- アメリカ 74.8％
- イギリス 4.0
- フランス 3.3
- カナダ 3.2
- スイス 2.6
- ドイツ 2.4
- オーストラリア2.0
- オランダ 1.4
- デンマーク 1.0
- スウェーデン 0.9
株式組み入れ上位10銘柄
-
- MICROSOFT 4.9%
- APPLE INC 4.4
- NVIDIA CORP 3.3 堂々の第3位
- AMAZON COM INC 2.7
- META PLATFORMS INC CL A 1.8 5位は立派
- ALPHABET INC CAP STK CL A 1.4
- ALPHABET INC CAP STK CL B 1.2
- LILLY ELI & CO 1.0
- BROADCOM INC 1.0
- TESLA INC 1.0