最近1年間の分配率は4.50％
SPDR S&P/ASX 200 ETF分配金支払いのお知らせが野村證券から届きました。オーストラリアのETF分配金の税金は州ごとに異なるので、分配金のお知らせが複数枚届きます。今回は3枚届きました。それぞれの分配率は、株価を49.72ドルとすると、0.05%、0.02%、0.88%で、合計0.95％になります。最近1年間の分配率は4.50％ですから、高いように思われます。しかし、今回計算に使った株価が49.72ドルで、1月の62.11ドルに比べ下がっているので、単純に分配率が高いとは言えません。コロナショックの影響で株価が20％下落したのです。なお、昨年の4月までの1年間の分配率は4.57％でしたから、今年と同じ水準です。
| 交付日 | 株価 | 配当等の単価 | 分配率 |
| 2018/07 | 58.68 | 0.033228 | 0.06% |
| 2018/07 | 58.68 | 0.047563 | 0.08% |
| 2018/07 | 58.68 | 0.294329 | 0.50% |
| 2018/07 | 58.68 | 0.009153 | 0.02% |
| 2018/10 | 54.93 | 0.883061 | 1.61% |
| 2018/10 | 54.93 | 0.02735 | 0.05% |
| 2018/10 | 54.93 | 0.02052 | 0.04% |
| 19/1/17 | 52.29 | 0.530619 | 1.01% |
| 19/1/17 | 52.29 | 0.013402 | 0.03% |
| 19/4/19 | 59.56 | 0.054908 | 0.09% |
| 19/4/19 | 59.56 | 0.621281 | 1.04% |
| 19/4/19 | 59.56 | 0.028169 | 0.05% |
| 19/7/17 | 62.74 | 0.017148 | 0.03% |
| 19/7/17 | 62.74 | 0.026124 | 0.04% |
| 19/7/17 | 62.74 | 0.115153 | 0.18% |
| 19/7/17 | 62.74 | 0.609771 | 0.97% |
| 19/10/17 | 60.31 | 0.037723 | 0.06% |
| 19/10/17 | 60.31 | 0.012137 | 0.02% |
| 19/10/17 | 60.31 | 0.771813 | 1.28% |
| 20/1/16 | 62.11 | 0.039648 | 0.06% |
| 20/1/16 | 62.11 | 0.032816 | 0.05% |
| 20/1/16 | 62.11 | 0.528239 | 0.85% |
| 20/4/17 | 49.72 | 0.023819 | 0.05% |
| 20/4/17 | 49.72 | 0.011733 | 0.02% |
| 20/4/17 | 49.72 | 0.436845 | 0.88% |
SPDR® S&P®/ASX 200 ファンドの現状を確認します。
SPDR S&P/ASX 200ファンドは、S&P/ASX200インデックスに連動した上場投資信託です。S&P/ASX200インデックスの構成銘柄に投資を行います。なお、同インデックスは、オーストラリアの時価総額および流動性の高い上位200銘柄に投資します。
純資産総額 $3,306.62(百万豪) 2020年05月07日現在 ⇒ 約1650億円の規模です。私は、原則として1兆円以下のETFは持たないことにしていますが、これだけは例外です。この銘柄の通貨は豪ドルなので、資産の分散を図る観点から購入しました。
ファンド設定日 2001年08月24日 ⇒ 日本のETFと同じ時期に設定されました。
総経費率 0.13% ⇒ 日米欧のETFのコストが0.1％以下なので、安くはないですが、我慢できる範囲内です。
| 時価総額加重平均 | $42,463.28(百万豪) |
| 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 | 5.81% |
| 配当利回り | 5.07% |
| 株価収益率 | 15.81 |
| 予想株価収益率(PER) | 17.64 |
| 株価キャッシュフロー倍率（PCFR） | 7.33 |
| 株主資本利益率 (ROE) | 14.98% |
株価収益率は15.81％ですから、それほど高い水準ではありません。
リターンについては、インカム、プライス、トータルを表示しているので、とても分かりやすく、好感が持てます。インカムリターンは高いのですが、価格が下落しているので、全体としてはあまり良い成績を残していません。
オーストラリアは、鉄鋼、石炭の輸出など、中国に依存している面も強いので、コロナショック後の中国の動向により左右される可能性があります。
| 1年間 | 3年間 (年率) | 5年間 (年率) | 設定来 年率) | |
| インカム・リターン | 3.98% | 4.48% | 4.45% | 4.63% |
| プライス・リターン | -13.15% | -2.73% | -1.19% | 2.30% |
| トータル・リターン | -9.17% | 1.74% | 3.26% | 6.93% |
ファンドの組入上位銘柄（ 2020年05月06日現在 ）は以下の通りです。
| 銘柄名 | 保有比率 |
| Csl 医薬品 | 9.36% |
| Cmnwlth Bk Of Aust 銀行 | 7.17% |
| Bhp Group Ltd 資源（石炭、鉄鉱石） | 6.03% |
| Westpac Bkg Corp 銀行 | 3.67% |
| Natl Australia Bk 銀行 | 3.55% |
| Aust & Nz Bank Grp 銀行 | 3.16% |
| Woolworths Grp Ltd 小売 | 3.11% |
| Wesfarmers Ltd 多角経営 小売、鉱山、保険、工業製品 | 2.80% |
| Telstra Corp Ltd 通信 | 2.45% |
| Transurban Group 道路建設 | 2.38% |