日: 2022年12月6日

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VYM：バンガード 米国高配当株式ETF　２０２２ 年１１月

VYMに相当する日本のファンドは２銘柄

VYMは高配当の米国株式ETFですが、アメリカの高配当株を日本の低コストファンドで扱っている銘柄を探しました。下記の２銘柄とVYMは、いずれも同一のベンチマークでした。しかし、純資産総額に関して、日本の２銘柄は１００億円であるのに対し、VYMは７兆円ですから、大きな違いがあります。

◆ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド

  • 運用方針：「バンガード・米国高配当株式ETF」を通じてFTSEハイディビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
  • ベンチマーク：FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)
  • 信託報酬 (税込)/年：0.1238％程度
  • 純資産： 18,745百万円

◆楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド

  • 運用方針：米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえることを目指して、ＦＴＳＥハイディビデンド・イールド・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います
  • ベンチマーク：FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)
  • 信託報酬 (税込)/年：0.192%程度
  • 純資産： 11,550百万円

どちらも純資産は１００億円超ですが、信託報酬は0.2％以下です。高配当銘柄は、相場下落時に強さを発揮しますので、安心を重視する人はこのような銘柄も検討の対象になるかも知れません。しかし、純資産総額に関して、日本の２銘柄は１００億円であるのに対し、VYMは７兆円ですから、大きな違いがあります。

VYMの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

  • マネジメントスタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージバリュー
  • リスクとリターンの尺度：4
  • 経費率：　　　　0.06%　2022年02月25日現在
  • YTDリターン：　1.37%：2022年11月29日現在
  • 市場価格(MP)： $111.19　2022年11月29日現在
  • NAV価格：　　  $111.20　2022年11月29日現在

概要

主要データ

  • IOVティッカーシンボル：VYM.IV
  • CUSIP：921946406
  • 経営スタイル：　インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：　　ラージバリュー
  • 開始日：　　　　11/10/2006

レーティング　リスクとリターンの尺度

少ない—————–4—–高い

⇒相場下落時に強さを発揮するので、S&P500より安定しています。

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

⇒S&P500の１年間リターンがマイナスなのに比べて、かろうじてプラスを維持しています。

1年間 3年間 5年間 10年間 2006年11月10日設定以来
VMY(市場価格) 1.23% 9.30% 8.63% 11.29% 8.12%
VMY(基準価格) 1.18% 9.30% 8.63% 11.29% 8.12%
FTSE High Dividend Yield Index (ベンチマーク) 1.28% 9.36% 8.68% 11.36% 8.21%

経費率

  • VYM：　　　　　　　　　　0.06%　⇒日本のファンドの半分以下
  • 類似ファンドの平均経費率：0.91%

ポートフォリオ構成

ポートフォリオの特徴　2022年10月31日現在

ファンダメンタルズ 　　VYM　　ベンチマーク
銘柄数 　　　　　　　　442 　　　441
時価総額の中央値 　　$131.9 B 　$131.9 B
収益成長率 　　　　　　11.1% 　　11.1％
短期積立金　　　　　　　―　　　　―
PER 　　　　　　　　　14.3x 　　14.3x
PBR 　　　　　　　　　2.6倍 　　2.6倍
回転率（2022年10月期） 7.7％ 　　―
自己資本利益率 　　　　15.1% 　　15.1％
外国人持株比率 　　　　0.0　　　　―
ファンドの純資産総額 609億ドル　　―
株式クラス純資産総額 487億ドル　　―

加重平均エクスポージャ　2022年10月31日現在

セクター 高配当 ETF FTSE 高配当インデックス (ベンチマーク)
素材 3.60% 3.60%
一般消費財・サービス 8.60% 8.60%
生活必需品 12.70% 12.80%
エネルギー 11.20% 11.20%
金融 20.20% 20.20%
ヘルスケア 15.20% 15.20%
資本財・サービス 10.40% 10.30%
不動産 5.90% 5.90%
情報技術 4.60% 4.60%
公益事業 7.60% 7.60%

保有内容　2022年10月31日現在

銘柄 割合
Exxon Mobil Corp. 3.31%
Johnson & Johnson 3.28%
JPMorgan Chase & Co. 2.63%
Chevron Corp. 2.54%
Procter & Gamble Co. 2.30%
Home Depot Inc. 2.19%
Eli Lilly & Co. 2.18%
Pfizer Inc. 1.88%
AbbVie Inc. 1.85%
Merck & Co. Inc. 1.83%