S&P５００銘柄の年初来リターンは円建てならプラス
アメリカS&P500の代表的株式ETFであるSPYは、ニューヨーク市場では今年初めから下落しトータルリターンは―10％です。
一方、東京証券取引所では、プラスの９％程度です。
もちろん、両銘柄は同じ株式ETFですから、この違いは為替の違いによるものです。私の運用実績は、S&P500を中心に投資しているので、過去最高レベルで推移しています。今回は為替変動に救われましたが、逆の結果となれば、安泰ではいられなかったでしょう。
世界の主要なETFの資産総額、経費率、トータルリターン
- 最近３か月はどの銘柄もかなり回復し、マイナスだったのはナスダックのQQQだけでした。
- 1306の経費率の表示が、再び0.06％に戻りました。
- １年トータルリターンは、アメリカの高配当銘柄と日本の株式がプラスに転じました。
- ３年トータルリターンは、アメリカ市場を対象にした銘柄だけが１０％を超えています。
- ５年トータルリターンは、ヨーロッパのVGK、新興国のVWOが少し低調です。
- SPYは、１ドル１３２円で計算すると５０兆円を超えています。
| ティッカー・銘柄コード | 設定日 | 資産総額 (外国は百万ドル、日本は十億円) | 経費率 | 3ヶ月トータルリターン | 1年トータルリターン | 3年トータルリターン | 5年トータルリターン |
| SPY | 1993年1月22日 | 379,178 | 0.09% | 4.17% | -9.69% | 11.07% | 10.89% |
| IVV | 2000年5月19日 | 312,467 | 0.03% | 4.20% | -9.68% | 11.10% | 10.94% |
| VOO | 2010年9月9日 | 278,408 | 0.03% | 4.21% | -9.70% | 11.70% | 10.93% |
| VTI | 2001年5月31日 | 276,059 | 0.03% | 4.15% | -11.47% | 10.47% | 10.28% |
| QQQ | 1999年3月10日 | 160,887 | 0.20% | -0.71% | -24.50% | 13.66% | 14.42% |
| VYM | 2006年11月16日 | 51,844 | 0.06% | 10.05% | 8.57% | 10.82% | 9.26% |
| VGK | 2005年3月10日 | 15,569 | 0.08% | 15.25% | -9.43% | 3.90% | 2.94% |
| VWO | 2005年3月10日 | 70,125 | 0.08% | 1.50% | -15.45% | 1.69% | 1.15% |
| VT | 2008年6月26日 | 24,948 | 0.07% | 5.67% | -11.20% | 7.28% | 6.66% |
| 1306 | 2001年7月13日 | 16,523 | 0.06% | 2.18% | 4.03% | 6.81% | 3.97% |
| 1321 | 2001年7月9日 | 7,568 | 0.12% | 1.29% | 1.94% | 7.46% | 5.82% |
ETFの概要
| コード | 銘柄名 | ETF概要 |
| SPY | SPDR S&P500 ETF | SPDR S&P500 ETFトラスト（SPDR S&P 500 ETF Trust）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄を組み入れる。主に米国の大型株を保有。ユニット型投資信託であり、四半期ベースで配当を支払う。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。 |
| IVV | iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | iシェアーズ・コアS&P500 ETF（iShares Core S&P 500 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、主に米国の大型株を保有。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。 |
| VOO | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF | バンガードS&P 500 ETF（Vanguard S&P 500 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に米国の大型株を保有。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。 |
| VTI | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ｽﾄｯｸ･ﾏｰｹｯﾄETF | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（Vanguard Total Stock Market ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | インベスコQQQトラスト・シリーズ1（Invesco QQQ Trust Series 1）は、米国籍のETF（ 上場投資信託）。ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含 むナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。指数はコンピューターハードウエア ・ソフトウエア、通信、小売り・卸売り、貿易、バイオテクノロジーなどの主要業界の企業を反映。 |
| VYM | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾊｲﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞｲｰﾙﾄﾞETF | バンガード・ハイディビデンド・イールドETF（Vanguard High Dividend Yield ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。 |
| VGK | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･FTSE･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF | バンガードFTSEヨーロッパETF（Vanguard FTSE Europe ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEディベロップド・ヨーロッパ大中小型株インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は、欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式の投資リターンを測定。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。 |
| VWO | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSEｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂETF | バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF（Vanguard FTSE Emerging Markets ETF） は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。 |
| VT | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾄｯｸETF | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（Vanguard Total World Stock ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連 動する投資成果を目指す。同指数は、先進国と新興国市場の両方を対象とし、米国内外の株式で構成。時価総額加重の算出法を採用し、保有銘柄は四半期ごとにリバランスされる。 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の比率に 維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する運用成果を目指します。 投資制限：株式への投資には制限を設けません。 |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の比率に 維持することを目的とし、これに連動する成果を目指します。 投資制限：株式への投資には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月8日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：三菱ＵＦＪ信託銀行 信託期間：無期限 |