VTI:バンガード トータルストックマーケット ETF 2022年10月

バンガード社のETFではVTI(バンガード トータルストックマーケット ETF)とVOO(アメリカバンガード社のS&P500のETF)が人気です。

この2銘柄は、あらゆる規模の株式と大型の株式という違いがあります。概要を確認します。

VTI

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

VOO

バンガードS&P 500 ETF(Vanguard S&P 500 ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に米国の大型株を保有。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。

最近5年間のチャートです。ほとんど同じ形をしています。

VTI

VOO


VTIの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VTI バンガード・トータル・ストック・マーケットETF

  • 運用スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国内株式 – 一般
  • カテゴリー:ラージブレンド
  • リスクとリターンの尺度:4
  • 経費率:0.03% 2022年4月29日現在
  • 前年同期比リターン:-24.85% 2022年10月14日現在
  • 市場価格(MP):   $179.45 2022年10月14日現在
  • NAV価格:     $179.27 2022年10月14日現在

概要 主要データ

  • IOVティッカーシンボル:VTI.IV
  • CUSIP:922908769
  • 経営スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国内株式 – 一般
  • カテゴリー:ラージブレンド
  • 開始日:05/24/2001

レーティング:リスクとリターンの尺度

少ない —————-4—–高い 

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

価格

  • 最低投資額:     $179.45  2022年10月14日現在
  • 市場価格:      $179.45  2022年10月14日現在
  • 市場価格の推移:-$4.24 (-2.31%) 2022年10月14日現在
  • 経費率:        0.03%  2022年04月29日現在
  • 基準価額:      $179.27   2022年10月14日現在
  • 基準価額の推移:-$4.45 (-2.42%)  2022年10月14日現在

商品概要

CRSP US Total Market インデックスへの連動を目指します。
大型株、中型株、小型株で構成され、グロースとバリューのスタイルに分散されています。
パッシブ運用、インデックス・サンプリング戦略を採用。
ファンドは完全に投資されたままです。
低コストのため、正味のトラッキング・エラーは最小限に抑えられます。
ファンドの運用:バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

⇒最近1年間は、大きく下落しています。しかしそれと同じくらい、ドル円が下落しているので、円ベースの評価額は下がっていません。

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
VTI(市場価格) -17.92% 7.61% 8.57% 11.34% 7.27%
VTI(基準価格) -18.00% 7.58% 8.55% 11.33% 7.26%
Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) -17.98% 7.60% 8.56% 11.34% 7.28%

経費率

  • VTI:            0.03%
  • 類似ファンドの平均経費率2: 0.80%

ポートフォリオ構成 特徴 2022年8月31日現在

ファンダメンタル   VTI  ベンチマーク
銘柄数        4056   4059
時価総額の中央値  $116.9 B  $116.9 B
収益成長率     19.9%   19.9%
短期積立金     -     -
PER        18.8倍   18.8倍
PBR        3.4x    3.4x
回転率(2021年12月期) 4.0%  -
自己資本利益率   19.5%   19.5%
外国人保有比率   0.1%     -
ファンドの純資産総額 $1.2 T   -
シェアクラス純資産総額 $2,614 B  -

中程度~積極的なファンドに関連するリスク

中程度~積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。

一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。

長期投資(10年以上)の視野を持っている。
第一の目標として、資本の成長を求めている。
株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。

加重平均エクスポージャ 2022年8月31日現在

⇒英語のデータが1か月前なので、先月と同じです。

セクター S&P 500 ETF2022年8月31日現在 S&P 500インデックス (ベンチマーク)2022年月31日現在
コミュニケーション・サービス 8.40% 8.40%
一般消費財・サービス 11.40% 11.40%
生活必需品 6.80% 6.80%
エネルギー 4.70% 4.70%
金融 10.80% 10.90%
ヘルスケア 14.10% 14.10%
産業機械 7.90% 7.90%
情報技術 27.30% 27.30%
素材 2.60% 2.50%
不動産 2.90% 2.90%
公益事業 3.10% 3.10%

保有内容 2022年10月31日現在

⇒英語のデータが1か月前なので、先月と同じです。

銘柄 割合
Apple Inc. 7.16%
Microsoft Corp. 5.79%
Amazon.com Inc. 3.29%
Tesla Inc. 2.05%
Alphabet Inc. Class A 1.92%
Alphabet Inc. Class C 1.79%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.50%
UnitedHealth Group Inc. 1.44%
Johnson & Johnson 1.26%
Exxon Mobil Corp. 1.19%
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