新大陸への投資
SPDR社のオーストラリア株式ETF(S&P/ASX200)分配金支払いのお知らせが届きました。オーストラリアは、日本やヨーロッパのような旧大陸ではなく、新大陸なので将来性があると考えて投資しています。しかし、最近は豪中関係がギクシャクしているので、以前ほど業績は良くありません。
最近１年間の分配率は6.74％ですから非常に高いのですが、８月の分配金が高かった影響です。
| 交付日 | 株価（ドル） | 配当等単価（ドル） | 分配率（％） |
| 20/1/16 | 62.11 | 0.6007 | 0.97% |
| 20/4/17 | 49.72 | 0.4724 | 0.95% |
| 20/7/16 | 60.109 | 0.10966 | 0.18% |
| 20/10/13 | 59.649 | 0.42968 | 0.72% |
| 21/1/14 | 63.95 | 0.38203 | 0.60% |
| 21/4/15 | 65.65 | 0.51734 | 0.79% |
| 21/7/16 | 67.24 | 0.54307 | 0.81% |
| 21/10/13 | 67.35 | 1.05661 | 1.57% |
| 22/1/14 | 68.35 | 0.46577 | 0.68% |
| 22/4/13 | 69.47 | 0.7191 | 1.04% |
| 22/7/13 | 59.89 | 1.94014 | 3.24% |
| 22/10/17 | 60.38 | 1.07948 | 1.79% |
円キャリー取引後の困難を乗り越えて
アメリカの相場のチャートは見る機会が多いのですが、オーストラリアはそのチャンスがあまりありません。下記のチャートは２００６年来のオーストラリア全体の株式相場を表しています。２００６年頃は、アメリカではサブプライムによって住宅バブルが起き、オーストラリアでは、中国向けの石炭輸出などが盛んだった時期です。観光業に就いていた労働者が石炭などの露天掘りに転職して、観光業が人手不足でした。金利が高かったので、日本で資金を調達してオーストラリアで運用する円キャリーが盛んでした。その後、リーマンショックで株が暴落しましたが、１０年以上かけて株価は上昇しました。オーストラリアの分配率は通常３％台ですからトータルリターンは高く、世界分散投資する場合には、ポートフォリオに数％入れても良い銘柄だと思います。
SPDR社のデータを見てみましょう
純資産総額：$4,729.59(百万豪) 2022年11月17日現在 ⇒4,435億円
総経費率：0.13% p.a. ⇒アクティブファンドは１％前後ですから安い
主な特徴
- S&P®/ASX200指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
- 15年以上のトラックレコードを有するオーストラリアにおける最初のETFです。
- オーストラリア株式市場の90％以上（時価総額ベース）をカバーする高度な分散投資が、容易かつ低コストで実現でき、ポートフォリオのリスク低減に寄与することを期待できます。
- 様々な業種に分散されたオーストラリア企業200社の成長機会を享受することを目指します。
- 配当の分配は四半期毎に行われます。
ベンチマークについて
S&P/ASX200指数は、オーストラリア株式市場の投資可能なユニバースを表すベンチマークとして認識されています。同指数は、オーストラリア証券取引所に上場する適格銘柄から構成され、時価総額上位200銘柄のパフォーマンスを計測する浮動株調整後時価総額加重平均型の指標であり、オーストラリアの株式市場を代表する流動性に優れた指数です。
ファンド特性 2022年11月17日現在
時価総額加重平均：$72,400.46(百万豪)
3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率：2.67%
配当利回り：4.55%
株価収益率：12.65
予想株価収益率（PER）：13.98
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）：7.83
株主資本利益率 (ROE)：17.54%
時価総額：$2,205,763.30(百万豪)
組入銘柄数：204
インデックス特性 2022年11月17日現在
時価総額加重平均：$72,440.03(百万豪)
3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率：2.66%
配当利回り：4.55%
株価収益率：2.69
予想株価収益率（PER）：13.96
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）：.84
株主資本利益率 (ROE)：17.57%
時価総額：$2,204,246.00(百万豪)
運用実績 2022年10月31日現在
設定日: 2001年08月24日
インデックス設定日: 2000年04月03日
ファンド・トータル・リターン
- 基準日 1年間 3年間 (p.a.) 5年間 (p.a.) 設定来 (p.a.)2001年08月24日
- 2022年10月31日 -2.00% 4.82% 7.09% 7.65%
運用実績の推移 2022年10月31日現在
- $10,000から投資を開始した場合の推移: SPDR® S&P®/ASX 200 ファンド
- 設定日: 2001年08月24日
- 通貨: AUD
- ⇒２１年で4.8倍になりました。
ファンドの組入上位銘柄 2022年11月17日現在
銘柄名 保有比率
Bhp Group Ltd 10.48%
Cmnwlth Bk Of Aust 8.52%
Csl Ltd 6.68%
Natl Australia Bk 4.62%
Westpac Bkg Corp 3.84%
Aust & Nz Bank Grp 3.43%
Woodside Energy Gr 3.40%
Macquarie Gp Ltd 3.06%
Wesfarmers Ltd 2.54%
Telstra Group Ltd 2.13%
業種 保有比率
金融 28.77%
素材 24.16% ⇒ 天然資源が豊富
ヘルスケア 9.93%
一般消費財・サービス 6.43%
エネルギー 6.33%
不動産 6.02%
資本財・サービス 5.70%
生活必需品 4.76%
コミュニケーション・サービス 3.72%
情報技術 2.71%
公益事業 1.46%