日: 2022年11月3日

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VYM：バンガード 米国高配当株式ETF　２０２２ 年１０月

株価下落時に強い高配当銘柄

主要な高配ETF当銘柄には、SPYD、VYM、HDVの３銘柄があります。

  • SPYD： SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF
  • VYM： バンガード・米国高配当株式ETF
  • HDV： iシェアーズ コア米国高配当株 ETF

３銘柄の開始時期は異なりますが、チャートの動きは基本的に同じです。

SPYD(２０１１年４月１日～）

 VYM（２００６年１１月１７日～）

HDV（２０１５年１０月２３日～）

SPYD

SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当 ETF は、米国で組成された上場投資信託です。当ファンドは、S&P500高配当指数の価格と利回りのパフォーマンスに対応する投資結果を提供することを目的としています。この指数は、S&P500の中で最も利回りの高い企業80社を指標利回りに基づいて追跡しています。

VYM

バンガード・ハイディビデンド・イールドETF（Vanguard High Dividend Yield ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

HDV

iシェアーズ・コア高配当株ETFは、米国籍のETF（上場投資信託）。あらゆる時価総 額水準の株式銘柄を含むモーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指す。主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの企業に投資する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。

VYMの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VYM　バンガード高配当利回りETF

  • 運用スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージバリュー
  • リスクとリターンの尺度：4
  • 経費率：0.06%　2022年02月25日現在
  • 前年同期比リターン：  -11.17%　2022年10月14日現在
  • 市場価格(MP)：　　　　$97.43　2022年10月14日現在
  • NAV価格：　　　　　　$97.32　2022年10月14日現在

概要 主要データ

  • IOVティッカーシンボル：VYM.IV
  • CUSIP：921946406
  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージバリュー
  • 開始日：11/10/2006

レーティング　リスクとリターンの尺度

少ない—————–4—–高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

商品概要

高い配当利回りを特徴とする企業の普通株式の投資リターンを測定するFTSE® High Dividend Yield Indexのパフォーマンスへの追従を目指します。
平均以上の配当利回りが予想される銘柄のパフォーマンスを把握するのに便利な商品です。
パッシブ運用、フルリプリケーション・アプローチに従います。

ファンド管理：バンガード エクイティ インデックス グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン　2022年9月30日現在

⇒１年間リターンはマイナスですが、S＆P５００より２０％高い水準です。ただし、５年、１０年の長期間ではS＆P５００に劣っています。つまり、株式相場下落の時には力を発揮しますが、５年、１０年という長期ではグロース株やS＆P５００にかないません。

1年間 3年間 5年間 10年間 2006年11月10日設定以来
VMY(市場価格) -5.28% 5.58% 6.54% 9.92% 7.39%
VMY(基準価格) -5.39% 5.54% 6.51% 9.91% 7.39%
FTSE High Dividend Yield Index (ベンチマーク) -5.30% 5.59% 6.56% 9.97% 7.47%

経費率

  • VYM：　　　　　　　　　　　0.06%　⇒とても安い
  • 類似ファンドの平均経費率：　0.92%

ポートフォリオ構成　特徴　2022年9月30日現在

ファンダメンタルズ　 VYM　　ベンチマーク
銘柄数 　　　　　　　443 　　　442
時価総額の中央値 　120.6億ドル 120.6億ドル
収益成長率 　　　　11.1% 　　　11.1%
短期積立金　　　　　-　　　　　　-
PER 　　　　　　　12.7倍 　　　12.7倍
PBR 　　　　　　　　2.3x 　　　　2.3x
回転率（2021年10月31日決算） 7.7% 　-
自己資本利益率 　　15.2% 　　　15.2%
外国人保有比率 　　0.0% 　　　　-
ファンドの純資産総額 536億ドル　-
株式クラス純資産総額 $42.8B　　　-

中程度～積極的なファンドに関連するリスク

中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。

一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。

長期投資（10年以上）の視野を持っている。
第一の目標として、資本の成長を求めている。
株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。

加重平均エクスポージャ　2022年9月30日現在

セクター 高配当 ETF FTSE 高配当インデックス (ベンチマーク)
素材 3.70% 3.70%
一般消費財・サービス 8.80% 8.80%
生活必需品 13.10% 13.10%
エネルギー 10.00% 10.00%
金融 19.90% 19.90%
ヘルスケア 15.30% 15.30%
資本財・サービス 10.00% 10.00%
不動産 6.10% 6.10%
情報技術 4.70% 4.70%
公益事業 8.40% 8.40%

株式保有内容　2022年9月30日現在

順位 コード 銘柄名 割合
1 JNJ Johnson & Johnson 3.44%
2 XOM Exxon Mobil Corp. 2.92%
3 JPM JPMorgan Chase & Co. 2.44%
4 PG Procter & Gamble Co. 2.42%
5 HD Home Depot Inc. 2.28%
6 CVX Chevron Corp. 2.26%
7 LLY Eli Lilly & Co. 2.18%
8 PFE Pfizer Inc. 1.98%
9 ABBV AbbVie Inc. 1.90%
10 PEP PepsiCo Inc. 1.81%