S&P500は１位と４位
S&P500は日本でも人気のある銘柄で、2022年10月の資金流入額では、１位と４位がS&P500を投資対象としています。そのうち、４位の「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ」には「V」の文字が入っています。それは、この銘柄が「バンガード・S&P500ETF」を通して、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざしているからです。
| 順位 | ファンド名 | 資金流入(億円） | 購入時手数料(％) | 信託報酬(％) |
| 1 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株Ｓ&Ｐ５００ | 777 | 0 | 0.0968 |
| 2 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式(オール) | 372 | 0 | 0.1144 |
| 3 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 330 | 0 | 0.162 |
| 4 | ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ | 303 | 0 | 0.0938 |
| 5 | 世界厳選株式オープン<為替Ｈなし>(毎月) | 202 | 3.3 | 1.903 |
投資信託 とETFの違い
私は「バンガード・S&P500 ETF（VOO）」に、そして子供達は「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」投資をしていますが、その違いをSBI証券のホームページで確認します。
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | バンガード・S&P500 ETF（VOO） | |
| 商品 | 投資信託 | ETF（上場投資信託） |
| 取引単位 | 100円以上1円単位 | 1口単位 （=35,000円程度） |
| 取引価格 | 毎営業日1回算出される基準価額で取引 | 株式のように取引時間中変動する市場価格で取引 |
| 取引通貨 | 円 | 米ドル（円貨決済も可能） |
| 運用手数料 | 0.0938%程度 | 0.03% |
| 分配金/再投資 | ファンド内で再投資 | 受取/1口単位で再投資 |
| つみたてNISA対象 | ○ | × |
VOOの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
- マネジメントスタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- リスクとリターンの尺度：4
- 経費率：0.03% 2022年4月29日現在
- 前年同期比リターン：-15.60% 2022年11月18日現在
- 市場価格(MP)：$364.11 2022年11月18日現在
- NAV価格： $363.94 2022年11月18日現在
主要データ
- IOVティッカーシンボル：VOO.IV
- CUSIP：922908363
- 経営スタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- 開始日：09/07/2010
レーティング：リスクとリターンの尺度
少ない —————–4—–高い
ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。
パフォーマンスと手数料
トータルリターン
⇒１年はマイナスですが、３年間では１０％を超えています。つまり、２～３年前の値上がりが激し過ぎたので、最近１年間で調整したということになります。
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2010年9月7日設定以来 | |
| VOO(市場価格) | -14.61% | 10.16% | 10.40% | 12.74% | 13.15% |
| VOO(基準価格) | -14.66% | 10.17% | 10.40% | 12.74% | 13.13% |
| S&P 500 Index (ベンチマーク) | -14.61% | 10.22% | 10.44% | 12.79% | 13.19% |
経費率
- VOO： 0.03% ⇒圧倒的に安い
- 類似ファンドの平均経費率： 0.79%
ポートフォリオ構成
ポートフォリオの特徴 2022年10月31日現在
ファンダメンタルズ VOO ベンチマーク
銘柄数 503 503
時価総額の中央値 $147.0 B $147.0 B
利益成長率 19.6％ 19.6
短期準備金 ‐ -
PER 19.5x 19.5x ⇒ まだ高い水準
PBR 3.7倍 3.7倍
離職率（2021年12月期） 2.3％ – ．
自己資本利益率 22.3％ 22.3％
外国人保有比率 0.1% ‐
ファンドの純資産総額 7,481億ドル
株式クラス純資産総額 2,655億ドル
加重平均エクスポージャ 2022年10月31日現在
⇒コミュニケーション・サービスと情報技術の割合が小さくなりました。
| セクター | S&P 500 ETF2022年10月31日現在 | S&P 500インデックス (ベンチマーク)2022年10月31日現在 |
| コミュニケーション・サービス | 7.40% | 7.40% |
| 一般消費財・サービス | 10.90% | 10.90% |
| 生活必需品 | 6.90% | 6.90% |
| エネルギー | 5.40% | 5.40% |
| 金融 | 11.40% | 11.40% |
| ヘルスケア | 15.30% | 15.30% |
| 産業機械 | 8.30% | 8.30% |
| 情報技術 | 26.30% | 26.30% |
| 素材 | 2.50% | 2.50% |
| 不動産 | 2.60% | 2.60% |
| 公益事業 | 3.00% | 3.00% |
保有内容 2022年10月31日現在
| 銘柄 | 割合 |
| Apple Inc. | 7.05% |
| Microsoft Corp. | 5.27% |
| Amazon.com Inc. | 2.76% |
| Tesla Inc. | 1.84% |
| Alphabet Inc. Class A | 1.72% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.62% |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58% |
| Alphabet Inc. Class C | 1.54% |
| Exxon Mobil Corp. | 1.40% |
| Johnson & Johnson | 1.39% |