VGK:バンガード FTSE ヨーロッパETF 2022年10月

英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。


VGK バンガード・FTSE・ヨーロッパETF

  • 運用スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国際/グローバル株式
  • カテゴリー:欧州株式
  • リスクとリターンの尺度:5 ⇒最も高いリスクです。
  • 経費率:0.08% 2022年02月25日現在
  • 前年同期比リターン:-28.29% 2022年10月19日現在
  • 市場価格(MP):     $47.67   2022年10月19日現在
  • NAV価格:       $47.64 2022年10月19日現在

概要 主要データ

  • IOVティッカーシンボル:VGK.IV
  • CUSIP:922042874
  • 運用スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国際/グローバル株式
  • カテゴリー:欧州株式
  • 開始日:03/04/2005

レーティング リスクとリターンの尺度

——————–5
少ない   高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

商品概要

欧州の主要市場に上場する企業の株式投資収益率を表すFTSE Developed Europe All Cap Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。
オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスの企業の株式を保有しています。
パッシブ運用、フルレプリケーション・アプローチに従う。

ファンド管理:バンガード エクイティ インデックス グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン 2022年9月30日現在

⇒1年間トータルリターンが、マイナス27%になってしまいました。3年間と5年間もマイナスです。アメリカのVOO等に比べると、遥かに相場が悪くなりました。リスクのレーティングが5というのは妥当です。私は7年前にVGKに投資したので、ほぼプラス・マイナス・ゼロです。ただし、このETFはドルで投資しているので、3割程度はプラスになっています。(1ドル150円÷115.円=1.3)

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年4月3日設定以来
VGK(市場価格) -27.05% -2.01% -1.51% 3.55% 3.14%
VGK(基準価格) -26.92% -1.96% -1.48% 3.56% 3.15%
Spliced European Stock Index*(ベンチマーク) -26.60% -1.76% -1.30% 3.65% 3.10%

経費率

  • VGK:          0.08%
  • 類似ファンドの平均経費率:1.01%

ポートフォリオ構成

ポートフォリオの特徴 2022年9月30日現在

ファンダメンタルズ  VGK   ベンチマーク
銘柄数        1368    1327
時価総額の中央値  36.7億ドル  36.7億ドル
収益成長率      8.9%     8.8
短期積立金      ‐      -
PBR         1.6x     1.6x

自己資本利益率    13.2%    13.2%
海外保有比率     99.1     -
ファンドの純資産総額 167億ドル  -
株式クラス純資産総額 125億ドル  -

アグレッシブ・ファンドに関連するリスク

アグレッシブに分類されるバンガードのファンドは、株価が非常に大きく変動する可能性があります。これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、以下の戦略の1つ以上に起因している可能性があります。

比較的少数の個別銘柄にファンドの保有資産が集中していること。
株式市場の特定のセクターにおけるファンドの保有。
世界の特定の地域における、比較的少数の個別銘柄へのファンドの保有集中。
小型株や成長株など、相対的に高いバリュエーションにある銘柄への重点的な投資。
外国通貨に対する米ドルの価値の変動により価格が下落する外国株式や外国債券の保有。
平均残存期間が極めて長く、金利変動の影響を受けやすい債券への投資。

加重平均エクスポージャ 2022年9月30日現在

地域別VGK
欧州: 99.90%
その他:  0.10%

保有内容 2022年9月30日現在

銘柄 割合
Nestle SA 3.36%
Roche Holding AG 2.64%
ASML Holding NV 1.92%
Shell plc 1.91%
AstraZeneca plc 1.87%
Novartis AG 1.80%
Novo Nordisk A/S Class B 1.79%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.69%
TotalEnergies SE 1.28%
HSBC Holdings plc 1.20%